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LA
Lynch & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 699 M
Rotación
5.3%
Rendimiento estimado a 1 año
17.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+86.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+260.19%
AUM
USD 699 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 126 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 120 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
17.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.58%
Posición
132
Nuevas
3
Aumentadas
50
Reducidas
54
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
8.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 19.2 M |
| 2 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 17.2 M |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 15.6 M |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 12.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+USD 460 k |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 413 k |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+USD 410 k |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 301 k |
| 5 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+USD 295 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.01% |
| 2 | Tecnología | 15.21% |
| 3 | Atención médica | 12.23% |
| 4 | Finanzas | 7.51% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 51.2 M | 7.32% |
99,769
-601
| -0.6% | -USD 278 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 25 M | 3.58% |
32,707
-180
| -0.5% | -USD 137 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 23 M | 3.29% |
485,392
+411,757
| +559% | +USD 19.2 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 22.9 M | 3.28% |
318,215
+4,511
| +1% | +USD 340 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 22.7 M | 3.24% |
85,559
-1,141
| -1% | -USD 301 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
6
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8270 M
| USD 21.2 M | 3.03% |
524,558
+423,443
| +419% | +USD 17.5 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 19.9 M | 2.85% |
448,311
+384,066
| +598% | +USD 17.2 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 19.3 M | 2.76% |
118,703
-804
| -0.7% | -USD 126 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
9
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 18.5 M | 2.65% |
379,350
+314,640
| +486% | +USD 15.6 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
10
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 17.9 M | 2.56% |
172,443
-3,760
| -2% | -USD 413 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 17.9 M | 2.56% |
68,439
-638
| -0.9% | -USD 164 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 17.2 M | 2.46% |
52,028
-375
| -0.7% | -USD 131 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16.5 M | 2.36% |
49,515
-125
| -0.3% | -USD 40.2 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 15.5 M | 2.22% |
144,199
-1,794
| -1% | -USD 202 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 14.1 M | 2.01% |
179,612
+150,171
| +510% | +USD 12.2 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 13.6 M | 1.94% |
93,496
-370
| -0.4% | -USD 51.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 13 M | 1.86% |
325,873
+261,927
| +410% | +USD 10.7 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
USD 3508 M
| USD 12.4 M | 1.78% |
300,777
+267,685
| +809% | +USD 11.3 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 12.4 M | 1.78% |
85,649
-322
| -0.4% | -USD 47.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 11.1 M | 1.59% |
71,781
-692
| -1% | -USD 104 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 10.8 M | 1.54% |
52,716
-467
| -0.9% | -USD 92 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 10.7 M | 1.53% |
31,110
-20
| -0.1% | -USD 6.94 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 10.4 M | 1.49% |
170,605
+4,411
| +3% | +USD 276 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 10.1 M | 1.45% |
8,738
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 10 M | 1.43% |
45,527
-120
| -0.3% | -USD 28.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Lynch & Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lynch & Associates mantenía 132 posiciones por un valor de USD 699 M, un aumento de 22% frente a los USD 573 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Lynch & Associates destinó USD 120 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 50 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Marathon Petroleum: 700 acciones con un valor de USD 277 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 38% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Walmart Inc, por un valor estimado de USD 413 k.
- La mayor compra de Lynch & Associates en T3 2026 fue Marathon Petroleum: 700 acciones por un valor de USD 277 k.
- Lynch & Associates fue quien más aumentó su posición en Capital Group Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 19.2 M.
- La mayor reducción de Lynch & Associates durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 413 k.
- Lynch & Associates cerró por completo su posición en Vertiv en T3 2026, con una venta estimada de USD 460 k.
- Las diez principales posiciones de Lynch & Associates representan 35% de su cartera de USD 699 M en T3 2026.
- Lynch & Associates abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lynch & Associates aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 699 M.
Según el Informe 13F de Lynch & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.