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LA
Lynch & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 699 M
Rotación
5.3%
Rendimiento estimado a 1 año
17.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+86.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+260.19%
AUM
USD 699 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 126 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 120 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
17.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.58%
Posición
132
Nuevas
3
Aumentadas
50
Reducidas
54
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
8.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 19.2 M |
| 2 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 17.2 M |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 15.6 M |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 12.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+USD 460 k |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 413 k |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+USD 410 k |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 301 k |
| 5 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+USD 295 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.01% |
| 2 | Tecnología | 15.21% |
| 3 | Atención médica | 12.23% |
| 4 | Finanzas | 7.51% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6356 M
| USD 9.8 M | 1.41% |
218,835
+183,261
| +515% | +USD 8.63 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 9.47 M | 1.36% |
56,963
-49
| -0.1% | -USD 8.15 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
28
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 8.2 M | 1.17% |
95,291
-425
| -0.4% | -USD 36.9 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 8 M | 1.15% |
58,822
+11
| +0% | +USD 1.59 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
30
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 7.76 M | 1.11% |
33,591
-535
| -2% | -USD 141 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
31
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 7.74 M | 1.11% |
15,208
-74
| -0.5% | -USD 40.7 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
32
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 7.67 M | 1.1% |
140,881
-1,199
| -0.8% | -USD 73 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
33
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 6.77 M | 0.97% |
24,163
+8
| +0% | +USD 2.21 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
34
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
| USD 6.76 M | 0.97% |
22,540
-655
| -3% | -USD 186 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
35
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 6.64 M | 0.95% |
35,742
+13
| +0% | +USD 2.66 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.52 M | 0.93% |
13,095
+175
| +1% | +USD 88.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
37
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 6.01 M | 0.86% |
184,645
+13,257
| +8% | +USD 447 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
38
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 5.2 M | 0.74% |
55,453
+44,129
| +390% | +USD 4.34 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
39
First Merchants
FRME
USD 2487 M
| USD 5.17 M | 0.74% |
130,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
40
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 4.97 M | 0.71% |
64,171
+52,738
| +461% | +USD 4.29 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
41
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 4.84 M | 0.69% |
48,958
-412
| -0.8% | -USD 43 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
42
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 4.76 M | 0.68% |
62,908
-845
| -1% | -USD 71.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
43
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 4.72 M | 0.68% |
17,139
-150
| -0.9% | -USD 47.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
44
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 4.68 M | 0.67% |
25,372
-898
| -3% | -USD 186 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
45
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 4.67 M | 0.67% |
49,993
-132
| -0.3% | -USD 13.9 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
46
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.66 M | 0.67% |
18,720
+348
| +2% | +USD 88.4 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
47
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 4.64 M | 0.66% |
35,070
-189
| -0.5% | -USD 27.3 k |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
48
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 4.62 M | 0.66% |
23,949
+827
| +4% | +USD 174 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
49
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 4.51 M | 0.65% |
57,901
+765
| +1% | +USD 62.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
50
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 4.42 M | 0.63% |
76,577
-234
| -0.3% | -USD 14.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Lynch & Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lynch & Associates mantenía 132 posiciones por un valor de USD 699 M, un aumento de 22% frente a los USD 573 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Lynch & Associates destinó USD 120 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 50 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Marathon Petroleum: 700 acciones con un valor de USD 277 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 38% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Walmart Inc, por un valor estimado de USD 413 k.
- La mayor compra de Lynch & Associates en T3 2026 fue Marathon Petroleum: 700 acciones por un valor de USD 277 k.
- Lynch & Associates fue quien más aumentó su posición en Capital Group Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 19.2 M.
- La mayor reducción de Lynch & Associates durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 413 k.
- Lynch & Associates cerró por completo su posición en Vertiv en T3 2026, con una venta estimada de USD 460 k.
- Las diez principales posiciones de Lynch & Associates representan 35% de su cartera de USD 699 M en T3 2026.
- Lynch & Associates abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lynch & Associates aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 699 M.
Según el Informe 13F de Lynch & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.