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LA
Lynch & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 699 mi
Giro
5,3%
Retorno est. (1 ano)
17,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,59%
Retorno est. (1 ano)
+17,55%
Retorno est. (3 anos)
+73,49%
Retorno est. (5 anos)
+86,81%
Retorno est. (10 anos)
+260,19%
AUM
US$ 699 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 126 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 120 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
17,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,58%
Posição
132
Nova
3
Aumentada
50
Reduzida
54
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
8,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 19,2 mi |
| 2 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$ 17,5 mi |
| 3 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$ 17,2 mi |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 15,6 mi |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 12,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 460 mil |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 413 mil |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+US$ 410 mil |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 301 mil |
| 5 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$ 295 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,01% |
| 2 | Tecnologia | 15,21% |
| 3 | Saúde | 12,23% |
| 4 | Financeiro | 7,51% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,36 bi
| US$ 9,8 mi | 1,41% |
218.835
+183.261
| +515% | +US$ 8,63 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 9,47 mi | 1,36% |
56.963
-49
| -0,1% | -US$ 8,15 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
28
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 8,2 mi | 1,17% |
95.291
-425
| -0,4% | -US$ 36,9 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 8 mi | 1,15% |
58.822
+11
| +0% | +US$ 1,59 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
30
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 7,76 mi | 1,11% |
33.591
-535
| -2% | -US$ 141 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
31
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 7,74 mi | 1,11% |
15.208
-74
| -0,5% | -US$ 40,7 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
32
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 7,67 mi | 1,1% |
140.881
-1.199
| -0,8% | -US$ 73 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
33
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 6,77 mi | 0,97% |
24.163
+8
| +0% | +US$ 2,21 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
34
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 6,76 mi | 0,97% |
22.540
-655
| -3% | -US$ 186 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
35
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 6,64 mi | 0,95% |
35.742
+13
| +0% | +US$ 2,66 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,52 mi | 0,93% |
13.095
+175
| +1% | +US$ 88,3 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
37
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 6,01 mi | 0,86% |
184.645
+13.257
| +8% | +US$ 447 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
38
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 5,2 mi | 0,74% |
55.453
+44.129
| +390% | +US$ 4,34 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
39
First Merchants
FRME
US$ 2,49 bi
| US$ 5,17 mi | 0,74% |
130.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
40
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 4,97 mi | 0,71% |
64.171
+52.738
| +461% | +US$ 4,29 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
41
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 4,84 mi | 0,69% |
48.958
-412
| -0,8% | -US$ 43 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
42
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 4,76 mi | 0,68% |
62.908
-845
| -1% | -US$ 71,5 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
43
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 4,72 mi | 0,68% |
17.139
-150
| -0,9% | -US$ 47,3 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
44
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 4,68 mi | 0,67% |
25.372
-898
| -3% | -US$ 186 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
45
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 4,67 mi | 0,67% |
49.993
-132
| -0,3% | -US$ 13,9 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
46
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,66 mi | 0,67% |
18.720
+348
| +2% | +US$ 88,4 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
47
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 4,64 mi | 0,66% |
35.070
-189
| -0,5% | -US$ 27,3 mil |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
48
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 4,62 mi | 0,66% |
23.949
+827
| +4% | +US$ 174 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
49
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 4,51 mi | 0,65% |
57.901
+765
| +1% | +US$ 62,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
50
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 4,42 mi | 0,63% |
76.577
-234
| -0,3% | -US$ 14,6 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Lynch & Associates no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lynch & Associates detinha 132 posições avaliadas em US$ 699 mi, alta de 22% em relação a US$ 573 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Lynch & Associates alocou US$ 120 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 50 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Marathon Petroleum: 700 ações no valor de US$ 277 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 38% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 413 mil.
- A maior compra de Lynch & Associates no T3 2026 foi Marathon Petroleum: 700 ações no valor de US$ 277 mil.
- Lynch & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 19,2 mi.
- A maior redução de Lynch & Associates em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 413 mil.
- Lynch & Associates encerrou totalmente sua posição em Vertiv no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 460 mil.
- As dez maiores posições de Lynch & Associates representam 35% de sua carteira de US$ 699 mi no T3 2026.
- Lynch & Associates abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lynch & Associates subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 699 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lynch & Associates referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.