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LA
Lynch & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.99億
売買回転率
5.3%
推定1年リターン
17.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.59%
1年予想リターン
+17.55%
3年間の予想リターン
+73.49%
5年予想リターン
+86.81%
10年間の推定リターン
+260.19%
AUM
$6.99億
運用資産残高の伸び率
+$1.26億
(+22%)
資金フロー
+$1.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
17.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.58%
保有額
132
新規
3
買い増し
50
減少
54
解消
4
平均保有期間
8.2
年
トップ10の平均保有期間
6.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+$1918万 |
| 2 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+$1751万 |
| 3 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+$1722万 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$1563万 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$1215万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+$46万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$41.3万 |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+$41万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$30.1万 |
| 5 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+$29.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 38.01% |
| 2 | 情報技術 | 15.21% |
| 3 | ヘルスケア | 12.23% |
| 4 | 金融 | 7.51% |
| 5 | 生活必需品 | 7.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
$63.6億
| $984万 | 1.41% |
218,835
+183,261
| +515% | +$863万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
27
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $947万 | 1.36% |
56,963
-49
| -0.1% | -$8,153 |
2018 Q1
34四半期
|
|
28
Coca-Cola
KO
$4040億
| $820万 | 1.17% |
95,291
-425
| -0.4% | -$3.69万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $800万 | 1.15% |
58,822
+11
| +0% | +$1,592 |
2015 Q1
46四半期
|
|
30
McDonald's
MCD
$1719億
| $776万 | 1.11% |
33,591
-535
| -2% | -$14.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
31
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $774万 | 1.11% |
15,208
-74
| -0.5% | -$4.07万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
32
Bank of America
BAC
$3582億
| $767万 | 1.1% |
140,881
-1,199
| -0.8% | -$7.3万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
33
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $677万 | 0.97% |
24,163
+8
| +0% | +$2,212 |
2022 Q3
16四半期
|
|
34
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$209億
| $676万 | 0.97% |
22,540
-655
| -3% | -$18.6万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
35
RTX Corp
RTX
$2614億
| $664万 | 0.95% |
35,742
+13
| +0% | +$2,661 |
2013 Q2
53四半期
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $652万 | 0.93% |
13,095
+175
| +1% | +$8.83万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
37
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $601万 | 0.86% |
184,645
+13,257
| +8% | +$44.7万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
38
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $520万 | 0.74% |
55,453
+44,129
| +390% | +$434万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
39
First Merchants
FRME
$24.9億
| $517万 | 0.74% |
130,000
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
40
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $497万 | 0.71% |
64,171
+52,738
| +461% | +$429万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
41
Abbott
ABT
$1815億
| $484万 | 0.69% |
48,958
-412
| -0.8% | -$4.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
42
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $476万 | 0.68% |
62,908
-845
| -1% | -$7.15万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
43
Stryker
SYK
$1130億
| $472万 | 0.68% |
17,139
-150
| -0.9% | -$4.73万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
44
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $468万 | 0.67% |
25,372
-898
| -3% | -$18.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
45
United Parcel Service
UPS
$829億
| $467万 | 0.67% |
49,993
-132
| -0.3% | -$1.39万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
46
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $466万 | 0.67% |
18,720
+348
| +2% | +$8.84万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
47
TJX Companies
TJX
$1621億
| $464万 | 0.66% |
35,070
-189
| -0.5% | -$2.73万 |
2014 Q3
48四半期
|
|
48
Capital One
COF
$1238億
| $462万 | 0.66% |
23,949
+827
| +4% | +$17.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
49
Sysco
SYY
$404億
| $451万 | 0.65% |
57,901
+765
| +1% | +$6.28万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
50
US Bancorp
USB
$915億
| $442万 | 0.63% |
76,577
-234
| -0.3% | -$1.46万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
類似するファンド
Lynch & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Lynch & Associatesは132銘柄を保有し、保有額は$6.99億でした。前四半期の$5.73億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Lynch & Associatesは2026年第3四半期に純新規資金として$1.2億を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち50銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMarathon Petroleumで、保有株数は700株、評価額は$27.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち38%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$41.3万相当を売却しました。
- Lynch & Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMarathon Petroleumで、株数は700株、評価額は$27.7万でした。
- Lynch & Associatesは2026年第3四半期にCapital Group Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1918万でした。
- Lynch & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$41.3万相当を減らしました。
- Lynch & Associatesは2026年第3四半期にVertivの保有株をすべて売却し、売却額は推定$46万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Lynch & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$6.99億のポートフォリオの35%を占めています。
- Lynch & Associatesは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Lynch & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$6.99億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のLynch & Associatesの 13F報告書 に基づいています。