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LA
Lynch & Associates Portfolio-Positionen
AUM
699 Mio. $
Umschlag
5,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+260,19 %
AUM
699 Mio. $
AUM-Wachstum
+126 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+120 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
17,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,58 %
Position
132
Neu
3
Aufgestockt
50
Reduziert
54
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
8,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+19,2 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+460.378 $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+412.816 $ |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+409.936 $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+301.017 $ |
| 5 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+294.617 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,01 % |
| 2 | Technologie | 15,21 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,23 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,51 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,78 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,41 % |
218.835
+183.261
| +515 % | +8,63 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
27
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,1 Mrd. $
| 9,47 Mio. $ | 1,36 % |
56.963
-49
| -0,1 % | -8.153 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
28
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 8,2 Mio. $ | 1,17 % |
95.291
-425
| -0,4 % | -36.861 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 1,15 % |
58.822
+11
| +0 % | +1.592 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
30
McDonald's
MCD
182 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | 1,11 % |
33.591
-535
| -2 % | -140.816 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
31
Lockheed Martin
LMT
149 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 1,11 % |
15.208
-74
| -0,5 % | -40.676 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
32
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 1,1 % |
140.881
-1.199
| -0,8 % | -73.047 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
33
Texas Instruments
TXN
286 Mrd. $
| 6,77 Mio. $ | 0,97 % |
24.163
+8
| +0 % | +2.212 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
34
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,7 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 0,97 % |
22.540
-655
| -3 % | -185.783 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
35
RTX Corp
RTX
269 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 0,95 % |
35.742
+13
| +0 % | +2.661 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 6,52 Mio. $ | 0,93 % |
13.095
+175
| +1 % | +88.291 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
37
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 0,86 % |
184.645
+13.257
| +8 % | +446.933 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
38
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,91 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,74 % |
55.453
+44.129
| +390 % | +4,34 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
39
First Merchants
FRME
2,58 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,74 % |
130.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
40
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,5 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 0,71 % |
64.171
+52.738
| +461 % | +4,29 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
41
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,69 % |
48.958
-412
| -0,8 % | -43.020 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
42
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,68 % |
62.908
-845
| -1 % | -71.475 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
43
Stryker
SYK
120 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,68 % |
17.139
-150
| -0,9 % | -47.256 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
44
Lowe's Companies
LOW
116 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,67 % |
25.372
-898
| -3 % | -186.418 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
45
United Parcel Service
UPS
91,3 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,67 % |
49.993
-132
| -0,3 % | -13.859 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
46
Amazon
AMZN
2,63 Bio. $
| 4,66 Mio. $ | 0,67 % |
18.720
+348
| +2 % | +88.419 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
47
TJX Companies
TJX
156 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 0,66 % |
35.070
-189
| -0,5 % | -27.259 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
48
Capital One
COF
128 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,66 % |
23.949
+827
| +4 % | +173.537 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
49
Sysco
SYY
40,6 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,65 % |
57.901
+765
| +1 % | +62.850 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
50
US Bancorp
USB
94,5 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,63 % |
76.577
-234
| -0,3 % | -14.609 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SVCM
MAA
Portfolio-Rückblick von Lynch & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Lynch & Associates 132 Positionen im Wert von 699 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 573 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Lynch & Associates investierte 120 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 50 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Marathon Petroleum: 700 Aktien im Wert von 276.794 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walmart Inc; sie wurde auf 412.816 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Lynch & Associates im Q3 2026 war Marathon Petroleum: 700 Aktien im Wert von 276.794 $.
- Lynch & Associates hat seine Position in Capital Group Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lynch & Associates im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 412.816 $.
- Lynch & Associates hat seine Position in Vertiv im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 460.378 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lynch & Associates machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 699 Mio. $ aus.
- Lynch & Associates eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Lynch & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 699 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lynch & Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .