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Lynch & Associates Portfolio-Positionen

AUM 699 Mio. $ Umschlag 5,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+260,19 %
AUM
699 Mio. $
AUM-Wachstum
+126 Mio. $
Kapitalfluss
+120 Mio. $
Kapitalfluss %
17,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,58 %
Position
132
Neu
3
Aufgestockt
50
Reduziert
54
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
8,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+19,2 Mio. $
2
FMDE-Symbol
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
+17,5 Mio. $
3
CGUS-Symbol
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
+17,2 Mio. $
4
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+15,6 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+12,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+460.378 $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+412.816 $
3
FREL-Symbol
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
+409.936 $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+301.017 $
5
SOLS-Symbol
Solstice Advanced Materials
SOLS
+294.617 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,01 %
2 Technologie 15,21 %
3 Gesundheitswesen 12,23 %
4 Finanzwesen 7,51 %
5 Basiskonsumgüter 7,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VXUS-Symbol
51
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
4,28 Mio. $ 0,61 %
50.426
-442
-0,9 % -37.992 $
2023 Q1
14 Quartale
MMM-Symbol
52
3M
MMM
96 Mrd. $
4,17 Mio. $ 0,6 %
25.407
+588
+2 % +100.287 $
2013 Q2
53 Quartale
ITW-Symbol
53
Illinois Tool Works
ITW
81,5 Mrd. $
4,16 Mio. $ 0,6 %
16.171
+32
+0,2 % +8.885 $
2013 Q2
53 Quartale
XLK-Symbol
54
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
115 Mrd. $
3,93 Mio. $ 0,56 %
20.102
-11
-0,1 % -2.030 $
2013 Q2
53 Quartale
BA-Symbol
55
Boeing
BA
136 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,54 %
20.225
-73
-0,4 % -15.653 $
2013 Q2
53 Quartale
DUK-Symbol
56
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,5 %
30.631
-677
-2 % -82.935 $
2013 Q2
53 Quartale
FHLC-Symbol
57
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
4,01 Mrd. $
3,37 Mio. $ 0,48 %
41.245
+3.034
+8 % +245.652 $
2015 Q1
46 Quartale
FNCL-Symbol
58
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,37 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,46 %
42.543
+585
+1 % +47.207 $
2015 Q2
45 Quartale
PM-Symbol
59
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,42 %
15.532
+250
+2 % +47.234 $
2013 Q2
53 Quartale
DIS-Symbol
60
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,42 %
28.230
-564
-2 % -57.789 $
2013 Q2
53 Quartale
V-Symbol
61
Visa
V
784 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,41 %
7.948
– –
2023 Q3
12 Quartale
META-Symbol
62
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
2,78 Mio. $ 0,4 %
3.836
-35
-0,9 % -21.845 $
2023 Q1
14 Quartale
AMGN-Symbol
63
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,39 %
6.502
+11
+0,2 % +4.384 $
2023 Q3
12 Quartale
HON-Symbol
64
Honeywell
HON
70,9 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,38 %
12.713
-49
-0,4 % -10.934 $
2013 Q2
53 Quartale
PFE-Symbol
65
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,38 %
92.135
+418
+0,5 % +11.118 $
2013 Q2
53 Quartale
TTE-Symbol
66
TotalEnergies
TTE
196 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,36 %
29.328
-833
-3 % -72.084 $
2013 Q3
52 Quartale
CVS-Symbol
67
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,35 %
28.426
+477
+2 % +46.701 $
2019 Q2
29 Quartale
FIDU-Symbol
68
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,3 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,34 %
26.761
+246
+0,9 % +23.278 $
2015 Q1
46 Quartale
NVDA-Symbol
69
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
2,13 Mio. $ 0,31 %
9.332
+606
+7 % +129.923 $
2023 Q4
11 Quartale
FDIS-Symbol
70
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,7 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,3 %
22.163
+768
+4 % +77.230 $
2015 Q2
45 Quartale
HD-Symbol
71
Home Depot
HD
347 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,3 %
7.349
+365
+5 % +119.826 $
2013 Q2
53 Quartale
FENY-Symbol
72
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,17 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,3 %
61.122
-368
-0,6 % -12.366 $
2015 Q1
46 Quartale
FCOM-Symbol
73
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,6 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,28 %
27.654
+335
+1 % +23.842 $
2019 Q1
30 Quartale
MO-Symbol
74
Altria Group
MO
130 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,28 %
28.921
-503
-2 % -34.929 $
2013 Q2
53 Quartale
UNP-Symbol
75
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,28 %
7.103
+94
+1 % +27.332 $
2022 Q3
16 Quartale
1 2
3
4 5

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Strategic Global Advisors Newport Beach, California 702 Mio. $ AUM 36,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Summit Wealth Partners Orlando, Florida 702 Mio. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lynch & Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lynch & Associates 132 Positionen im Wert von 699 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 573 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Lynch & Associates investierte 120 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 50 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Marathon Petroleum: 700 Aktien im Wert von 276.794 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walmart Inc; sie wurde auf 412.816 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Lynch & Associates im Q3 2026 war Marathon Petroleum: 700 Aktien im Wert von 276.794 $.
  • Lynch & Associates hat seine Position in Capital Group Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lynch & Associates im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 412.816 $.
  • Lynch & Associates hat seine Position in Vertiv im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 460.378 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lynch & Associates machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 699 Mio. $ aus.
  • Lynch & Associates eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lynch & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 699 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lynch & Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .