에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
LA
Lynch & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.99억
회전율
5.3%
1년 추정 수익률
17.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.55%
3년 예상 수익률
+73.49%
5년 예상 수익률
+86.81%
10년 예상 수익률
+260.19%
AUM
US$6.99억
AUM 성장
+US$1.26억
(+22%)
자금 흐름
+US$1.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.58%
보유액
132
신규
3
증가
50
축소
54
청산됨
4
평균 보유 기간
8.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$1918만 |
| 2 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$1751만 |
| 3 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$1722만 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$1563만 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$1215만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+US$46만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$41.3만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+US$41만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$30.1만 |
| 5 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$29.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.01% |
| 2 | 정보기술 | 15.21% |
| 3 | 헬스케어 | 12.23% |
| 4 | 금융 | 7.51% |
| 5 | 필수소비재 | 7.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$67.5억
| US$984만 | 1.41% |
218,835
+183,261
| +515% | +US$863만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
27
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$946억
| US$947만 | 1.36% |
56,963
-49
| -0.1% | -US$8.15천 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
28
Coca-Cola
KO
US$4165억
| US$820만 | 1.17% |
95,291
-425
| -0.4% | -US$3.69만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1061억
| US$800만 | 1.15% |
58,822
+11
| +0% | +US$1.59천 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
30
McDonald's
MCD
US$1996억
| US$776만 | 1.11% |
33,591
-535
| -2% | -US$14.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
31
Lockheed Martin
LMT
US$1390억
| US$774만 | 1.11% |
15,208
-74
| -0.5% | -US$4.07만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
32
Bank of America
BAC
US$3493억
| US$767만 | 1.1% |
140,881
-1,199
| -0.8% | -US$7.3만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
33
Texas Instruments
TXN
US$2720억
| US$677만 | 0.97% |
24,163
+8
| +0% | +US$2.21천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
34
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$195억
| US$676만 | 0.97% |
22,540
-655
| -3% | -US$18.6만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
35
RTX Corp
RTX
US$2699억
| US$664만 | 0.95% |
35,742
+13
| +0% | +US$2.66천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$652만 | 0.93% |
13,095
+175
| +1% | +US$8.83만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
37
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1217억
| US$601만 | 0.86% |
184,645
+13,257
| +8% | +US$44.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
38
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$80.9억
| US$520만 | 0.74% |
55,453
+44,129
| +390% | +US$434만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
39
First Merchants
FRME
US$25.8억
| US$517만 | 0.74% |
130,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
40
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153억
| US$497만 | 0.71% |
64,171
+52,738
| +461% | +US$429만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
41
Abbott
ABT
US$1904억
| US$484만 | 0.69% |
48,958
-412
| -0.8% | -US$4.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
42
NextEra Energy
NEE
US$1819억
| US$476만 | 0.68% |
62,908
-845
| -1% | -US$7.15만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
43
Stryker
SYK
US$1225억
| US$472만 | 0.68% |
17,139
-150
| -0.9% | -US$4.73만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
44
Lowe's Companies
LOW
US$1301억
| US$468만 | 0.67% |
25,372
-898
| -3% | -US$18.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
45
United Parcel Service
UPS
US$943억
| US$467만 | 0.67% |
49,993
-132
| -0.3% | -US$1.39만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
46
Amazon
AMZN
US$2.9조
| US$466만 | 0.67% |
18,720
+348
| +2% | +US$8.84만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
47
TJX Companies
TJX
US$1509억
| US$464만 | 0.66% |
35,070
-189
| -0.5% | -US$2.73만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
48
Capital One
COF
US$1180억
| US$462만 | 0.66% |
23,949
+827
| +4% | +US$17.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
49
Sysco
SYY
US$385억
| US$451만 | 0.65% |
57,901
+765
| +1% | +US$6.28만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
50
US Bancorp
USB
US$946억
| US$442만 | 0.63% |
76,577
-234
| -0.3% | -US$1.46만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
SVCM
AW
Lynch & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lynch & Associates 측은 US$6.99억 상당의 132개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.73억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Lynch & Associates 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.2억 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 50개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marathon Petroleum 주식으로, 700주를 보유했으며 가치는 US$27.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walmart Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$41.3만 규모 줄였어요.
- Lynch & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Marathon Petroleum 주식으로, US$27.7만 상당의 700주를 매수했어요.
- Lynch & Associates 측이 2026년 3분기에 Capital Group Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1918만 규모예요.
- Lynch & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$41.3만예요.
- Lynch & Associates 측은 2026년 3분기에 Vertiv 보유분을 전량 매도해 추정 US$46만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lynch & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.99억 중 35% 비중을 차지해요.
- Lynch & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Lynch & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$6.99억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Lynch & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.