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LA
Lynch & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 699 mi
Giro
5,3%
Retorno est. (1 ano)
17,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,59%
Retorno est. (1 ano)
+17,55%
Retorno est. (3 anos)
+73,49%
Retorno est. (5 anos)
+86,81%
Retorno est. (10 anos)
+260,19%
AUM
US$ 699 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 126 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 120 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
17,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,58%
Posição
132
Nova
3
Aumentada
50
Reduzida
54
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
8,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 19,2 mi |
| 2 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$ 17,5 mi |
| 3 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$ 17,2 mi |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 15,6 mi |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 12,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 460 mil |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 413 mil |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+US$ 410 mil |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 301 mil |
| 5 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$ 295 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,01% |
| 2 | Tecnologia | 15,21% |
| 3 | Saúde | 12,23% |
| 4 | Financeiro | 7,51% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 51,2 mi | 7,32% |
99.769
-601
| -0,6% | -US$ 278 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 25 mi | 3,58% |
32.707
-180
| -0,5% | -US$ 137 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 23 mi | 3,29% |
485.392
+411.757
| +559% | +US$ 19,2 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 22,9 mi | 3,28% |
318.215
+4.511
| +1% | +US$ 340 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 22,7 mi | 3,24% |
85.559
-1.141
| -1% | -US$ 301 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
6
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,27 bi
| US$ 21,2 mi | 3,03% |
524.558
+423.443
| +419% | +US$ 17,5 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12 bi
| US$ 19,9 mi | 2,85% |
448.311
+384.066
| +598% | +US$ 17,2 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 19,3 mi | 2,76% |
118.703
-804
| -0,7% | -US$ 126 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
9
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 18,5 mi | 2,65% |
379.350
+314.640
| +486% | +US$ 15,6 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 17,9 mi | 2,56% |
172.443
-3.760
| -2% | -US$ 413 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 17,9 mi | 2,56% |
68.439
-638
| -0,9% | -US$ 164 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 17,2 mi | 2,46% |
52.028
-375
| -0,7% | -US$ 131 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 16,5 mi | 2,36% |
49.515
-125
| -0,3% | -US$ 40,2 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 15,5 mi | 2,22% |
144.199
-1.794
| -1% | -US$ 202 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 14,1 mi | 2,01% |
179.612
+150.171
| +510% | +US$ 12,2 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 13,6 mi | 1,94% |
93.496
-370
| -0,4% | -US$ 51,1 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 13 mi | 1,86% |
325.873
+261.927
| +410% | +US$ 10,7 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$ 3,51 bi
| US$ 12,4 mi | 1,78% |
300.777
+267.685
| +809% | +US$ 11,3 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 12,4 mi | 1,78% |
85.649
-322
| -0,4% | -US$ 47,2 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 11,1 mi | 1,59% |
71.781
-692
| -1% | -US$ 104 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 10,8 mi | 1,54% |
52.716
-467
| -0,9% | -US$ 92 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 10,7 mi | 1,53% |
31.110
-20
| -0,1% | -US$ 6,94 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 10,4 mi | 1,49% |
170.605
+4.411
| +3% | +US$ 276 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 10,1 mi | 1,45% |
8.738
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 10 mi | 1,43% |
45.527
-120
| -0,3% | -US$ 28,5 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Lynch & Associates no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lynch & Associates detinha 132 posições avaliadas em US$ 699 mi, alta de 22% em relação a US$ 573 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Lynch & Associates alocou US$ 120 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 50 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Marathon Petroleum: 700 ações no valor de US$ 277 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 38% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 413 mil.
- A maior compra de Lynch & Associates no T3 2026 foi Marathon Petroleum: 700 ações no valor de US$ 277 mil.
- Lynch & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 19,2 mi.
- A maior redução de Lynch & Associates em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 413 mil.
- Lynch & Associates encerrou totalmente sua posição em Vertiv no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 460 mil.
- As dez maiores posições de Lynch & Associates representam 35% de sua carteira de US$ 699 mi no T3 2026.
- Lynch & Associates abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lynch & Associates subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 699 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lynch & Associates referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.