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PWW

Pettyjohn Wood & White Portfolio-Positionen

AUM 687 Mio. $ Umschlag 8,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+255,76 %
AUM
687 Mio. $
AUM-Wachstum
+59,4 Mio. $
Kapitalfluss
+4,92 Mio. $
Kapitalfluss %
0,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,85 %
Position
228
Neu
14
Aufgestockt
65
Reduziert
83
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
6,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+3,91 Mio. $
2
FDXF-Symbol
FedEx Freight
FDXF
+1,36 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+943.964 $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+743.824 $
5
FQAL-Symbol
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
+496.498 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+3,93 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+430.453 $
3
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+271.760 $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+238.742 $
5
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+229.931 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,89 %
2 Technologie 17,48 %
3 Finanzwesen 10,8 %
4 Kommunikationsdienste 8,78 %
5 Industrie 7,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
38,2 Mio. $ 5,55 %
131.897
-301
-0,2 % -86.097 $
2013 Q2
52 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
36 Mio. $ 5,23 %
48.180
+556
+1 % +403.104 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
33,4 Mio. $ 4,86 %
93.534
-314
-0,3 % -113.029 $
2017 Q1
37 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
26,5 Mio. $ 3,85 %
70.956
+85
+0,1 % +34.391 $
2013 Q2
52 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
20,9 Mio. $ 3,03 %
28.316
+1.372
+5 % +943.964 $
2023 Q3
11 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
20,8 Mio. $ 3,02 %
63.499
-329
-0,5 % -102.170 $
2014 Q1
49 Quartale
WMT-Symbol
7
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
17,8 Mio. $ 2,6 %
157.510
-1.033
-0,7 % -128.239 $
2014 Q1
49 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
16,2 Mio. $ 2,35 %
32.289
-194
-0,6 % -93.266 $
2014 Q1
49 Quartale
VIG-Symbol
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
15,2 Mio. $ 2,2 %
64.042
-631
-1 % -144.890 $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,14 %
57.950
-115
-0,2 % -26.802 $
2013 Q2
52 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
14,5 Mio. $ 2,12 %
106.374
-635
-0,6 % -95.039 $
2013 Q2
52 Quartale
CSCO-Symbol
12
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,08 %
121.704
-1.997
-2 % -208.845 $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
13,3 Mio. $ 1,94 %
55.860
+127
+0,2 % +31.878 $
2018 Q3
31 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,8 %
84.302
-89
-0,1 % -12.954 $
2013 Q2
52 Quartale
RTX-Symbol
15
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,77 %
64.002
+375
+0,6 % +68.773 $
2013 Q2
52 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
12 Mio. $ 1,75 %
47.788
+169
+0,4 % +36.360 $
2013 Q2
52 Quartale
HD-Symbol
17
Home Depot
HD
309 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,73 %
33.732
+357
+1 % +116.141 $
2013 Q4
50 Quartale
BAC-Symbol
18
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
11 Mio. $ 1,61 %
193.894
-3.713
-2 % -197.470 $
2013 Q2
52 Quartale
IJH-Symbol
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,53 %
136.292
-14
-0 % -1.027 $
2013 Q2
52 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
9,44 Mio. $ 1,37 %
13.748
-93
-0,7 % -61.997 $
2017 Q1
37 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,14 Mio. $ 1,33 %
45.688
-85
-0,2 % -17.476 $
2023 Q2
12 Quartale
PEP-Symbol
22
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
8,7 Mio. $ 1,27 %
64.284
-3
-0 % -449 $
2013 Q2
52 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
8,44 Mio. $ 1,23 %
22.332
+334
+2 % +133.919 $
2022 Q3
15 Quartale
NSC-Symbol
24
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
8,4 Mio. $ 1,22 %
26.701
+83
+0,3 % +25.591 $
2013 Q2
52 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
8,12 Mio. $ 1,18 %
48.982
+5
+0 % +931 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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Marshall Financial Group (Maryland) Hunt Valley, Maryland 686 Mio. $ AUM 24,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Toews Corporation
Toews Corporation Northfield, New Jersey 686 Mio. $ AUM 6,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Technology Crossover Management IX
Technology Crossover Management IX Menlo Park, California 690 Mio. $ AUM 42,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CT
Chicago Trust Grayslake, Illinois 690 Mio. $ AUM 33,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ionic Capital Management
Ionic Capital Management New York 690 Mio. $ AUM 70,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blume Capital Management
Blume Capital Management Berkeley, California 684 Mio. $ AUM 41,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pettyjohn Wood & White für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pettyjohn Wood & White 228 Positionen im Wert von 687 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 628 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pettyjohn Wood & White für Q2 2026 weist 14 neu, 65 erhöht, 83 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 17.735 Aktien im Wert von 3,92 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 3,93 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Pettyjohn Wood & White im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 17.735 Aktien im Wert von 3,92 Mio. $.
  • Pettyjohn Wood & White hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 943.964 $.
  • Der größte Positionsabbau von Pettyjohn Wood & White im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 3,93 Mio. $.
  • Pettyjohn Wood & White hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 430.453 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pettyjohn Wood & White machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 687 Mio. $ aus.
  • Pettyjohn Wood & White eröffnete 14 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pettyjohn Wood & White stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 687 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pettyjohn Wood & White für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .