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Rather & Kittrell

Rather & Kittrell Portfolio-Positionen

AUM 716 Mio. $ Umschlag 4,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
287 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,6 Mio. $
Kapitalfluss
+13 Mio. $
Kapitalfluss %
4,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,25 %
Position
72
Neu
11
Aufgestockt
26
Reduziert
17
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+3,45 Mio. $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+3,22 Mio. $
3
DFGR-Symbol
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
+2,77 Mio. $
4
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+2,76 Mio. $
5
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+2,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFIP-Symbol
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
+10,2 Mio. $
2
BVH
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
+1,14 Mio. $
3
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+728.305 $
4
ASTE-Symbol
Astec Industries
ASTE
+523.524 $
5
TNL-Symbol
Travel + Leisure Co
TNL
+204.880 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,67 %
2 Grundstoffe 5,63 %
3 Immobilien 1,96 %
4 Finanzwesen 1,84 %
5 Technologie 1,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,6 Mrd. $
36 Mio. $ 12,54 %
1.229.900
+23.069
+2 % +624.224 $
2021 Q4
8 Quartale
DFIC-Symbol
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,5 Mrd. $
27,9 Mio. $ 9,73 %
1.092.460
+116.154
+12 % +2,76 Mio. $
2022 Q3
5 Quartale
DFCF-Symbol
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,7 Mrd. $
22,4 Mio. $ 7,82 %
528.467
+78.669
+17 % +3,22 Mio. $
2022 Q2
6 Quartale
DFNM-Symbol
4
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,32 Mrd. $
21,1 Mio. $ 7,37 %
435.659
-15.418
-3 % -728.305 $
2022 Q3
5 Quartale
DFSD-Symbol
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,4 Mrd. $
19,8 Mio. $ 6,92 %
421.864
+54.035
+15 % +2,52 Mio. $
2022 Q3
5 Quartale
DFAR-Symbol
6
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,78 Mrd. $
18,5 Mio. $ 6,46 %
814.120
+25.530
+3 % +523.008 $
2022 Q2
6 Quartale
MLM-Symbol
7
Martin Marietta Materials
MLM
39,5 Mrd. $
15,7 Mio. $ 5,48 %
31.460
– –
2021 Q4
8 Quartale
DFEM-Symbol
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,95 Mrd. $
13,3 Mio. $ 4,62 %
530.856
+67.612
+15 % +1,6 Mio. $
2022 Q3
5 Quartale
DFIV-Symbol
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,5 Mrd. $
12,1 Mio. $ 4,22 %
351.614
+9.057
+3 % +295.535 $
2021 Q4
8 Quartale
DFIP-Symbol
10
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
8,83 Mio. $ 3,08 %
213.895
-253.668
-54 % -10,2 Mio. $
2022 Q2
6 Quartale
DFSV-Symbol
11
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,45 Mrd. $
7,99 Mio. $ 2,79 %
274.238
+49.619
+22 % +1,29 Mio. $
2022 Q2
6 Quartale
DFAT-Symbol
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,6 Mrd. $
7,42 Mio. $ 2,59 %
141.843
-2.938
-2 % -137.354 $
2021 Q4
8 Quartale
DISV-Symbol
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,18 Mrd. $
6,95 Mio. $ 2,43 %
269.559
+41.248
+18 % +991.445 $
2022 Q2
6 Quartale
TIP-Symbol
14
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
6,01 Mio. $ 2,1 %
55.910
+32.974
+144 % +3,45 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
BVH
15
Nicht mehr gelistet
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
4,73 Mio. $ 1,65 %
63.016
-19.531
-24 % -1,14 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
DFAU-Symbol
16
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13,1 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,54 %
132.439
+19.637
+17 % +609.574 $
2022 Q2
6 Quartale
ITOT-Symbol
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,8 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,39 %
37.809
-2.027
-5 % -198.646 $
2021 Q4
8 Quartale
IXUS-Symbol
18
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,19 %
52.564
-1.619
-3 % -99.109 $
2021 Q4
8 Quartale
DFGR-Symbol
19
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
4,04 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,07 %
+117.958
Neu +2,77 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
2,51 Mio. $ 0,88 %
13.053
+19
+0,1 % +3.508 $
2021 Q4
8 Quartale
DCOR-Symbol
21
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,6 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,82 %
+43.802
Neu +2,18 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
AGG-Symbol
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,79 %
22.814
-608
-3 % -57.861 $
2021 Q4
8 Quartale
LOW-Symbol
23
Lowe's Companies
LOW
129 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,75 %
9.658
– –
2021 Q4
8 Quartale
TFC-Symbol
24
Truist Financial
TFC
61 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,71 %
55.457
+461
+0,8 % +14.473 $
2021 Q4
8 Quartale
DFAI-Symbol
25
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,5 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,62 %
61.747
+10
+0 % +267 $
2022 Q2
6 Quartale
1
2 3

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Zevin Asset Management
Zevin Asset Management Boston, Massachusetts 713 Mio. $ AUM 19,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSCM
Summit Street Capital Management New York 713 Mio. $ AUM 121,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rather & Kittrell für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Rather & Kittrell 72 Positionen im Wert von 287 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 248 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Rather & Kittrell investierte 13 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional Global Real Estate ETF: 117.958 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Immobilien.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional Inflation-Protected Securities ETF; sie wurde auf 10,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Rather & Kittrell im Q4 2023 war Dimensional Global Real Estate ETF: 117.958 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $.
  • Rather & Kittrell hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rather & Kittrell im Q4 2023 entfiel auf Dimensional Inflation-Protected Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
  • Rather & Kittrell hat seine Position in Travel + Leisure Co im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 204.880 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rather & Kittrell machen im Q4 2023 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mio. $ aus.
  • Rather & Kittrell eröffnete 11 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Rather & Kittrell stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 287 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rather & Kittrell für Q4 2023 am 2. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .