我們已在上線！
進一步了解
Rather & Kittrell 投資組合持股
AUM
US$7.16億
週轉率
4.42%
1年估算報酬率
15.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.8%
1年估算報酬率
+15.48%
3年估算報酬率
+41.14%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.16億
AUM 成長
+US$6767萬
(+10%)
資金流向
+US$2652萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.73%
持股
113
新
–
增持
57
減碼
35
已平倉
5
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$536萬 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$469萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$433萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$305萬 |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$239萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$69.8萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$42.8萬 |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$39.2萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$36.3萬 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$22.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.2% |
| 2 | 原物料 | 2.87% |
| 3 | 科技 | 1.98% |
| 4 | 金融 | 1.69% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$224萬 | 0.31% |
10,180
+13
| +0.1% | +US$2,952 |
2021 Q4
18個季度
|
|
27
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.5億
| US$205萬 | 0.29% |
39,233
+3
| +0% | +US$145 |
2023 Q4
10個季度
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$204萬 | 0.29% |
5,476
+904
| +20% | +US$36.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
29
First Horizon
FHN
US$108億
| US$200萬 | 0.28% |
78,096
+1,717
| +2% | +US$4.19萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
30
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$195萬 | 0.27% |
39,607
-480
| -1% | -US$2.26萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
31
SmartFinancial
SMBK
US$8.69億
| US$191萬 | 0.27% |
40,631
+21,399
| +111% | +US$90.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
32
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$189萬 | 0.26% |
6,389
-254
| -4% | -US$7.28萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
33
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$186萬 | 0.26% |
34,464
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
34
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$164萬 | 0.23% |
28,791
+240
| +0.8% | +US$1.28萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$158萬 | 0.22% |
4,419
+161
| +4% | +US$5.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
36
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8億
| US$152萬 | 0.21% |
14,901
-397
| -3% | -US$4.03萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
37
Astec Industries
ASTE
US$8.8億
| US$149萬 | 0.21% |
24,388
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
38
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$147萬 | 0.2% |
6,150
+1,231
| +25% | +US$30.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
39
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$142萬 | 0.2% |
1,897
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$140萬 | 0.2% |
14,154
+504
| +4% | +US$4.99萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
41
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2億
| US$140萬 | 0.2% |
40,406
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
42
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115億
| US$139萬 | 0.19% |
9,255
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
43
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$137萬 | 0.19% |
12,137
+166
| +1% | +US$2.06萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
44
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$136萬 | 0.19% |
28,817
-672
| -2% | -US$3.04萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
45
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9億
| US$132萬 | 0.18% |
30,900
-1,712
| -5% | -US$7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
46
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$130萬 | 0.18% |
5,960
-12
| -0.2% | -US$2,506 |
2021 Q4
18個季度
|
|
47
Chevron
CVX
US$4413億
| US$128萬 | 0.18% |
7,734
+2,058
| +36% | +US$38.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
48
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$126萬 | 0.18% |
14,628
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
49
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$123萬 | 0.17% |
15,000
-427
| -3% | -US$3.51萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
50
Home Depot
HD
US$3089億
| US$121萬 | 0.17% |
3,423
+71
| +2% | +US$2.31萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
TC
Rather & Kittrell的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Rather & Kittrell持有113個部位，價值US$7.16億，較前一季的US$6.48億增加10%。 其前十大持股占投資組合的72%。
Rather & Kittrell在2026年第2季投入US$2652萬淨新增資金，並加碼57檔既有持股。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的90%上升，其次為原物料和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$69.8萬。
- Rather & Kittrell在2026年第2季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$536萬。
- Rather & Kittrell在2026年第2季最大幅度減持的標的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$69.8萬。
- Rather & Kittrell於2026年第2季完全出清Lockheed Martin，估計賣出金額為US$22.8萬。
- 在2026年第2季，Rather & Kittrell的投資組合規模為US$7.16億，前十大持股占72%。
- Rather & Kittrell在2026年第2季新增了0個部位，並平倉5個部位。
- Rather & Kittrell的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$7.16億。
根據Rather & Kittrell的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。