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Rather & Kittrell Posiciones de la cartera
AUM
USD 716 M
Rotación
4.42%
Rendimiento estimado a 1 año
15.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.14%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 716 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.7 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 26.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.73%
Posición
113
Nuevas
–
Aumentadas
57
Reducidas
35
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 5.36 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 4.69 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 4.33 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 3.05 M |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 2.39 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 698 k |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 428 k |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+USD 392 k |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 363 k |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 228 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.2% |
| 2 | Materiales | 2.87% |
| 3 | Tecnología | 1.98% |
| 4 | Finanzas | 1.69% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.2 M | 0.17% |
3,185
+515
| +19% | +USD 206 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
52
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 2934 M
| USD 1.12 M | 0.16% |
14,766
-568
| -4% | -USD 42.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
53
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 1.07 M | 0.15% |
14,165
-126
| -0.9% | -USD 11.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
54
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.07 M | 0.15% |
7,814
+216
| +3% | +USD 32.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
55
Ryman Hospitality Properties
RHP
USD 8691 M
| USD 1.05 M | 0.15% |
8,133
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
56
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.04 M | 0.15% |
2,074
-1
| -0% | -USD 481 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
57
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1406 M
| USD 981 k | 0.14% |
33,473
-133
| -0.4% | -USD 3.86 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
58
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 959 k | 0.13% |
7,895
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
59
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 931 k | 0.13% |
16,925
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
60
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 876 k | 0.12% |
1,189
-2
| -0.2% | -USD 1.38 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
61
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 828 k | 0.12% |
18,621
-709
| -4% | -USD 30.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
62
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 826 k | 0.12% |
3,251
+35
| +1% | +USD 8.16 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
63
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 798 k | 0.11% |
16,539
+51
| +0.3% | +USD 2.46 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
64
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 789 k | 0.11% |
24,872
-13,489
| -35% | -USD 428 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
65
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 787 k | 0.11% |
4,348
+20
| +0.5% | +USD 3.47 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
66
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 743 k | 0.1% |
2,103
+270
| +15% | +USD 96.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
67
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 668 k | 0.09% |
2,039
+192
| +10% | +USD 59.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
68
United Community Banks
UCB
USD 4110 M
| USD 658 k | 0.09% |
18,763
-6
| -0% | -USD 200 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
69
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 652 k | 0.09% |
6,816
-505
| -7% | -USD 47.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
70
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 652 k | 0.09% |
1,366
+204
| +18% | +USD 82.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
71
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 626 k | 0.09% |
3,990
-1
| -0% | -USD 153 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
72
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 615 k | 0.09% |
15,289
-428
| -3% | -USD 16.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
73
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 611 k | 0.09% |
5,202
+223
| +4% | +USD 23.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
74
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 586 k | 0.08% |
1,039
+374
| +56% | +USD 229 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
75
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 576 k | 0.08% |
16,438
+81
| +0.5% | +USD 2.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de Rather & Kittrell en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rather & Kittrell mantenía 113 posiciones por un valor de USD 716 M, un aumento de 10% frente a los USD 648 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
Rather & Kittrell destinó USD 26.5 M de capital neto nuevo en T2 2026, aumentando 57 posiciones existentes.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Materiales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 698 k.
- Rather & Kittrell fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.36 M.
- La mayor reducción de Rather & Kittrell durante T2 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 698 k.
- Rather & Kittrell cerró por completo su posición en Lockheed Martin en T2 2026, con una venta estimada de USD 228 k.
- Las diez principales posiciones de Rather & Kittrell representan 72% de su cartera de USD 716 M en T2 2026.
- Rather & Kittrell abrió 0 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rather & Kittrell aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 716 M.
Según el Informe 13F de Rather & Kittrell correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.