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Rather & Kittrell Posiciones de la cartera
AUM
USD 716 M
Rotación
4.42%
Rendimiento estimado a 1 año
15.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.14%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 716 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.7 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 26.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.73%
Posición
113
Nuevas
–
Aumentadas
57
Reducidas
35
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 5.36 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 4.69 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 4.33 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 3.05 M |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 2.39 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 698 k |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 428 k |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+USD 392 k |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 363 k |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 228 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.2% |
| 2 | Materiales | 2.87% |
| 3 | Tecnología | 1.98% |
| 4 | Finanzas | 1.69% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 250 k | 0.03% |
860
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
102
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 247 k | 0.03% |
877
-35
| -4% | -USD 8.82 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
103
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
USD 4179 M
| USD 241 k | 0.03% |
3,116
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
104
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 233 k | 0.03% |
912
+40
| +5% | +USD 9.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
105
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 217 k | 0.03% |
1,715
+29
| +2% | +USD 3.66 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
106
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 209 k | 0.03% |
1,306
+18
| +1% | +USD 2.79 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
107
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 206 k | 0.03% |
861
+11
| +1% | +USD 2.74 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
108
Humacyte
HUMA
USD 119 M
| USD 13.5 k | ﹤0.01% |
17,350
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
109
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2758 M
| – | – |
-7,971
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
110
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| – | – |
-3,184
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
|
111
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| – | – |
-378
| Cerradas | -USD 228 k | – |
|
112
Okta
OKTA
USD 32.7 mil M
| – | – |
-2,785
| Cerradas | -USD 219 k | – |
|
113
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| – | – |
-883
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de Rather & Kittrell en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rather & Kittrell mantenía 113 posiciones por un valor de USD 716 M, un aumento de 10% frente a los USD 648 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
Rather & Kittrell destinó USD 26.5 M de capital neto nuevo en T2 2026, aumentando 57 posiciones existentes.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Materiales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 698 k.
- Rather & Kittrell fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.36 M.
- La mayor reducción de Rather & Kittrell durante T2 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 698 k.
- Rather & Kittrell cerró por completo su posición en Lockheed Martin en T2 2026, con una venta estimada de USD 228 k.
- Las diez principales posiciones de Rather & Kittrell representan 72% de su cartera de USD 716 M en T2 2026.
- Rather & Kittrell abrió 0 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rather & Kittrell aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 716 M.
Según el Informe 13F de Rather & Kittrell correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.