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Rather & Kittrell Posiciones de la cartera
AUM
USD 716 M
Rotación
4.42%
Rendimiento estimado a 1 año
15.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.14%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 95.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.96 M
(+4.3%)
Flujo de capital
+USD 9.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.69%
Posición
62
Nuevas
7
Aumentadas
22
Reducidas
15
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.37 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 1.06 M |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 931 k |
| 5 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 851 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
|
+USD 218 k |
| 2 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+USD 216 k |
| 3 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 155 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 121 k |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 102 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.29% |
| 2 | Materiales | 11.1% |
| 3 | Finanzas | 5.88% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.56% |
| 5 | Tecnología | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.6 mil M
| USD 12 M | 12.62% |
539,846
+53,745
| +11% | +USD 1.32 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
2
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 22.2 mil M
| USD 11.9 M | 12.5% |
461,694
+5,334
| +1% | +USD 152 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
3
Martin Marietta Materials
MLM
USD 37.2 mil M
| USD 10.1 M | 10.64% |
31,428
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.4 mil M
| USD 6.14 M | 6.45% |
157,583
+3,364
| +2% | +USD 143 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 94.7 mil M
| USD 3.69 M | 3.88% |
46,420
-1,157
| -2% | -USD 102 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 3.22 M | 3.39% |
30,718
-125
| -0.4% | -USD 14.2 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 3.2 M | 3.36% |
33,188
-1,192
| -3% | -USD 121 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.5 mil M
| USD 3.16 M | 3.32% |
62,113
-821
| -1% | -USD 46.5 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
9
Truist Financial
TFC
USD 60.2 mil M
| USD 2.24 M | 2.36% |
51,568
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5345 M
| USD 2.08 M | 2.18% |
45,069
-3,285
| -7% | -USD 155 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 1.83 M | 1.93% |
22,593
-884
| -4% | -USD 72.8 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 1.81 M | 1.91% |
9,658
+48
| +0.5% | +USD 9.35 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
13
First Horizon
FHN
USD 11.2 mil M
| USD 1.73 M | 1.82% |
75,684
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
14
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4008 M
| USD 1.55 M | 1.63% |
19,016
+79
| +0.4% | +USD 7.48 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 1.5 M | 1.57% |
10,842
+3,537
| +48% | +USD 555 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
16
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9091 M
| USD 1.5 M | 1.57% |
74,437
+863
| +1% | +USD 19.5 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.6 mil M
| USD 1.24 M | 1.3% |
30,251
+24,391
| +416% | +USD 1.06 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1766 M
| USD 1.24 M | 1.3% |
60,207
+35,867
| +147% | +USD 851 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.4 mil M
| USD 1.22 M | 1.29% |
+63,909
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
20
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 1.22 M | 1.28% |
44,040
-10
| -0% | -USD 307 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
21
Astec Industries
ASTE
USD 848 M
| USD 1.2 M | 1.26% |
38,596
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
BVH
22
Dejó de cotizar
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| USD 1.2 M | 1.26% |
72,814
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.2 mil M
| USD 1.12 M | 1.18% |
51,974
+34,494
| +197% | +USD 831 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
24
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 10.5 mil M
| USD 1.07 M | 1.13% |
10,551
+1,065
| +11% | +USD 113 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
25
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1444 M
| USD 1.04 M | 1.09% |
43,499
-236
| -0.5% | -USD 6.58 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
SSCM
Revisión del portafolio de Rather & Kittrell en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Rather & Kittrell mantenía 62 posiciones por un valor de USD 95.2 M, un aumento de 4.3% frente a los USD 91.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Rather & Kittrell destinó USD 9.8 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 22 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional International Core Equity 2 ETF: 63,909 acciones con un valor de USD 1.22 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Materiales y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 155 k.
- La mayor compra de Rather & Kittrell en T3 2022 fue Dimensional International Core Equity 2 ETF: 63,909 acciones por un valor de USD 1.22 M.
- Rather & Kittrell fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.32 M.
- La mayor reducción de Rather & Kittrell durante T3 2022 fue en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 155 k.
- Rather & Kittrell cerró por completo su posición en iShares Global Timber & Forestry ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 218 k.
- Las diez principales posiciones de Rather & Kittrell representan 61% de su cartera de USD 95.2 M en T3 2022.
- Rather & Kittrell abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Rather & Kittrell aumentó 4.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 95.2 M.
Según el Informe 13F de Rather & Kittrell correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.