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Rather & Kittrell Ativos da carteira
AUM
US$ 716 mi
Giro
4,42%
Retorno est. (1 ano)
15,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,02%
Retorno est. (1 ano)
+15,48%
Retorno est. (3 anos)
+41,14%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 95,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,96 mi
(+4,3%)
Fluxo de capital
+US$ 9,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,69%
Posição
62
Nova
7
Aumentada
22
Reduzida
15
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,37 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 1,06 mi |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 931 mil |
| 5 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 851 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
|
+US$ 218 mil |
| 2 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+US$ 216 mil |
| 3 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 155 mil |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 121 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 102 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,29% |
| 2 | Materiais | 11,1% |
| 3 | Financeiro | 5,88% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,56% |
| 5 | Tecnologia | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 12 mi | 12,62% |
539.846
+53.745
| +11% | +US$ 1,32 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
2
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 22,4 bi
| US$ 11,9 mi | 12,5% |
461.694
+5.334
| +1% | +US$ 152 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
3
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 37,8 bi
| US$ 10,1 mi | 10,64% |
31.428
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,5 bi
| US$ 6,14 mi | 6,45% |
157.583
+3.364
| +2% | +US$ 143 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,4 bi
| US$ 3,69 mi | 3,88% |
46.420
-1.157
| -2% | -US$ 102 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 3,22 mi | 3,39% |
30.718
-125
| -0,4% | -US$ 14,2 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 3,2 mi | 3,36% |
33.188
-1.192
| -3% | -US$ 121 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 58,1 bi
| US$ 3,16 mi | 3,32% |
62.113
-821
| -1% | -US$ 46,5 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
9
Truist Financial
TFC
US$ 60,3 bi
| US$ 2,24 mi | 2,36% |
51.568
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,37 bi
| US$ 2,08 mi | 2,18% |
45.069
-3.285
| -7% | -US$ 155 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,5 bi
| US$ 1,83 mi | 1,93% |
22.593
-884
| -4% | -US$ 72,8 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 1,81 mi | 1,91% |
9.658
+48
| +0,5% | +US$ 9,35 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
13
First Horizon
FHN
US$ 11,1 bi
| US$ 1,73 mi | 1,82% |
75.684
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
14
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,02 bi
| US$ 1,55 mi | 1,63% |
19.016
+79
| +0,4% | +US$ 7,48 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 1,5 mi | 1,57% |
10.842
+3.537
| +48% | +US$ 555 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
16
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,19 bi
| US$ 1,5 mi | 1,57% |
74.437
+863
| +1% | +US$ 19,5 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,7 bi
| US$ 1,24 mi | 1,3% |
30.251
+24.391
| +416% | +US$ 1,06 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,77 bi
| US$ 1,24 mi | 1,3% |
60.207
+35.867
| +147% | +US$ 851 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,5 bi
| US$ 1,22 mi | 1,29% |
+63.909
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
20
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 1,22 mi | 1,28% |
44.040
-10
| -0% | -US$ 307 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
21
Astec Industries
ASTE
US$ 867 mi
| US$ 1,2 mi | 1,26% |
38.596
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
BVH
22
Deslistada
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| US$ 1,2 mi | 1,26% |
72.814
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,4 bi
| US$ 1,12 mi | 1,18% |
51.974
+34.494
| +197% | +US$ 831 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
24
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 10,4 bi
| US$ 1,07 mi | 1,13% |
10.551
+1.065
| +11% | +US$ 113 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
25
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,45 bi
| US$ 1,04 mi | 1,09% |
43.499
-236
| -0,5% | -US$ 6,58 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
SSCM
Revisão da carteira de Rather & Kittrell no T3 2022
No fechamento de T3 2022, Rather & Kittrell detinha 62 posições avaliadas em US$ 95,2 mi, alta de 4,3% em relação a US$ 91,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Rather & Kittrell alocou US$ 9,8 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 7 novas posições e aumentando 22 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional International Core Equity 2 ETF: 63.909 ações no valor de US$ 1,22 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 155 mil.
- A maior compra de Rather & Kittrell no T3 2022 foi Dimensional International Core Equity 2 ETF: 63.909 ações no valor de US$ 1,22 mi.
- Rather & Kittrell foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,32 mi.
- A maior redução de Rather & Kittrell em T3 2022 foi em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 155 mil.
- Rather & Kittrell encerrou totalmente sua posição em iShares Global Timber & Forestry ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 218 mil.
- As dez maiores posições de Rather & Kittrell representam 61% de sua carteira de US$ 95,2 mi no T3 2022.
- Rather & Kittrell abriu 7 novas posições e encerrou 2 em T3 2022.
- O valor da carteira de Rather & Kittrell subiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 95,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rather & Kittrell referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.