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Rather & Kittrell Ativos da carteira
AUM
US$ 740 mi
Giro
20,15%
Retorno est. (1 ano)
7,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,21%
Retorno est. (1 ano)
+7,58%
Retorno est. (3 anos)
+43,76%
Retorno est. (5 anos)
+40,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 188 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 92,9 mi
(+98%)
Fluxo de capital
+US$ 82,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
44,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,2%
Posição
63
Nova
3
Aumentada
17
Reduzida
21
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 18,6 mi |
| 2 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 12,1 mi |
| 4 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 9,03 mi |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 7,87 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 2,86 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 771 mil |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 589 mil |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 403 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,82% |
| 2 | Materiais | 5,92% |
| 3 | Financeiro | 3,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,51% |
| 5 | Imobiliário | 1,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 20,6 mi | 10,94% |
847.650
+307.804
| +57% | +US$ 7,49 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,31 bi
| US$ 19,2 mi | 10,21% |
401.581
+393.948
| +5.161% | +US$ 18,6 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,12 bi
| US$ 16 mi | 8,49% |
387.994
+372.893
| +2.469% | +US$ 15,4 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,4 bi
| US$ 14,1 mi | 7,5% |
630.782
+566.873
| +887% | +US$ 12,1 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 22,3 bi
| US$ 11 mi | 5,87% |
363.280
-98.414
| -21% | -US$ 2,86 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
6
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,5 bi
| US$ 10,6 mi | 5,65% |
31.457
+29
| +0,1% | +US$ 9,9 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,76 bi
| US$ 10,3 mi | 5,47% |
486.490
+426.283
| +708% | +US$ 9,03 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,36 bi
| US$ 8,82 mi | 4,69% |
191.281
+171.383
| +861% | +US$ 7,87 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
9
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 8,55 mi | 4,55% |
205.911
+175.660
| +581% | +US$ 7,27 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,81 bi
| US$ 7,18 mi | 3,82% |
319.867
+295.242
| +1.199% | +US$ 6,44 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,4 bi
| US$ 6,77 mi | 3,6% |
154.125
-3.458
| -2% | -US$ 152 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,5 bi
| US$ 3,8 mi | 2,02% |
44.816
-1.604
| -3% | -US$ 137 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 3,51 mi | 1,87% |
60.635
-1.478
| -2% | -US$ 82,5 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 3,18 mi | 1,69% |
143.009
+104.047
| +267% | +US$ 2,17 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 2,96 mi | 1,57% |
109.538
+72.045
| +192% | +US$ 1,96 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
16
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,3 bi
| US$ 2,69 mi | 1,43% |
108.420
+82.714
| +322% | +US$ 2,05 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 2,63 mi | 1,4% |
27.103
-6.085
| -18% | -US$ 589 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 2,5 mi | 1,33% |
23.496
-7.222
| -24% | -US$ 771 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
19
Truist Financial
TFC
US$ 59,9 bi
| US$ 2,22 mi | 1,18% |
51.568
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 1,92 mi | 1,02% |
9.658
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
21
First Horizon
FHN
US$ 11,1 bi
| US$ 1,85 mi | 0,99% |
75.684
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
BVH
22
Deslistada
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| US$ 1,82 mi | 0,97% |
72.814
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
23
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,33 bi
| US$ 1,71 mi | 0,91% |
36.835
-8.234
| -18% | -US$ 381 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
24
Astec Industries
ASTE
US$ 890 mi
| US$ 1,57 mi | 0,83% |
38.596
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
25
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 3,98 bi
| US$ 1,56 mi | 0,83% |
18.597
-419
| -2% | -US$ 35,2 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Rather & Kittrell no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Rather & Kittrell detinha 63 posições avaliadas em US$ 188 mi, alta de 98% em relação a US$ 95,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Rather & Kittrell alocou US$ 82,8 mi em novo capital líquido no T4 2022, abrindo 3 novas posições e aumentando 17 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF: 30.505 ações no valor de US$ 659 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional International Value ETF, com um corte estimado de US$ 2,86 mi.
- A maior compra de Rather & Kittrell no T4 2022 foi Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF: 30.505 ações no valor de US$ 659 mil.
- Rather & Kittrell foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional National Municipal Bond ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 18,6 mi.
- A maior redução de Rather & Kittrell em T4 2022 foi em Dimensional International Value ETF, com um corte estimado de US$ 2,86 mi.
- Rather & Kittrell encerrou totalmente sua posição em Procter & Gamble no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 403 mil.
- As dez maiores posições de Rather & Kittrell representam 67% de sua carteira de US$ 188 mi no T4 2022.
- Rather & Kittrell abriu 3 novas posições e encerrou 6 em T4 2022.
- O valor da carteira de Rather & Kittrell subiu 98% em relação ao trimestre anterior, para US$ 188 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rather & Kittrell referente a T4 2022, protocolado em 9 de fev. de 2023.