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Elgethun Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 718 M
Rotación
5.71%
Rendimiento estimado a 1 año
18.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 718 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 113 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 63.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.32%
Posición
175
Nuevas
9
Aumentadas
116
Reducidas
23
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vitesse Energy
VTS
|
+USD 15.9 M |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 11.5 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 9.43 M |
| 4 |
Albertsons Companies
ACI
|
+USD 5.72 M |
| 5 |
Dream Finders Homes
DFH
|
+USD 4.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+USD 11 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 396 k |
| 3 |
Stellantis
STLA
|
+USD 232 k |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 124 k |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 113 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.63% |
| 2 | Finanzas | 26.86% |
| 3 | Salud | 11.55% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.49% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 72.6 M | 10.11% |
60,510
+9,231
| +18% | +USD 9.43 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 68 M | 9.47% |
135,910
+3,707
| +3% | +USD 1.78 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
FFH
3
Dejó de cotizar
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG
FFH
| USD 41.9 M | 5.83% |
25,417
+597
| +2% | +USD 983 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 36.2 M | 5.04% |
472,684
+15,288
| +3% | +USD 1.18 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 30.5 M | 4.25% |
368,546
+7,148
| +2% | +USD 570 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 22.1 M | 3.07% |
556,068
+16,295
| +3% | +USD 659 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
7
Boston Omaha
BOC
USD 379 M
| USD 19.9 M | 2.78% |
1,461,947
+3,955
| +0.3% | +USD 49.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 19.9 M | 2.78% |
719,235
+39,238
| +6% | +USD 1.06 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Pathward Financial
CASH
USD 1536 M
| USD 18.3 M | 2.55% |
210,540
+6,777
| +3% | +USD 586 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
10
The Bancorp
TBBK
USD 2064 M
| USD 17.5 M | 2.43% |
278,839
+53,948
| +24% | +USD 3.09 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.8 mil M
| USD 16.3 M | 2.27% |
562,608
-4,037
| -0.7% | -USD 113 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 14.9 M | 2.07% |
161,024
+5,448
| +4% | +USD 497 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
13
Vitesse Energy
VTS
USD 764 M
| USD 14.8 M | 2.06% |
938,964
+898,450
| +2,218% | +USD 15.9 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
Dream Finders Homes
DFH
USD 868 M
| USD 14.1 M | 1.97% |
819,406
+314,028
| +62% | +USD 4.62 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2657 M
| USD 13.7 M | 1.9% |
1,242,756
+384,759
| +45% | +USD 4.45 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 21.2 mil M
| USD 13.6 M | 1.89% |
155,327
+5,887
| +4% | +USD 484 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
Driven Brands
DRVN
USD 2003 M
| USD 13.2 M | 1.83% |
944,046
+1,764
| +0.2% | +USD 23.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
18
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 11.5 M | 1.6% |
82,225
-84,881
| -51% | -USD 11 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
Advance Auto Parts
AAP
USD 2667 M
| USD 11 M | 1.54% |
177,210
+5,277
| +3% | +USD 299 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 10.2 M | 1.42% |
196,637
+7,310
| +4% | +USD 384 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 10.2 M | 1.42% |
27,304
+564
| +2% | +USD 228 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
22
lululemon athletica
LULU
USD 11.6 mil M
| USD 9.9 M | 1.37% |
+86,396
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.3 mil M
| USD 9.7 M | 1.35% |
39,970
+2,538
| +7% | +USD 590 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
24
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.4 mil M
| USD 9.31 M | 1.3% |
61,997
+2,628
| +4% | +USD 426 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
25
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
USD 3219 M
| USD 8.81 M | 1.23% |
169,818
+5,488
| +3% | +USD 269 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
SFS
Revisión del portafolio de Elgethun Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Elgethun Capital Management mantenía 175 posiciones por un valor de USD 718 M, un aumento de 19% frente a los USD 605 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Elgethun Capital Management destinó USD 63.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 116 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue lululemon athletica: 86,396 acciones con un valor de USD 9.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 30% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Citigroup, por un valor estimado de USD 11 M.
- La mayor compra de Elgethun Capital Management en T2 2026 fue lululemon athletica: 86,396 acciones por un valor de USD 9.9 M.
- Elgethun Capital Management fue quien más aumentó su posición en Vitesse Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Elgethun Capital Management durante T2 2026 fue en Citigroup, con un recorte estimado de USD 11 M.
- Elgethun Capital Management cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 396 k.
- Las diez principales posiciones de Elgethun Capital Management representan 48% de su cartera de USD 718 M en T2 2026.
- Elgethun Capital Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Elgethun Capital Management aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 718 M.
Según el Informe 13F de Elgethun Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.