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Rather & Kittrell Posiciones de la cartera
AUM
USD 716 M
Rotación
4.42%
Rendimiento estimado a 1 año
15.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.14%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 716 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.7 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 26.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.73%
Posición
113
Nuevas
–
Aumentadas
57
Reducidas
35
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 5.36 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 4.69 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 4.33 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 3.05 M |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 2.39 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 698 k |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 428 k |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+USD 392 k |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 363 k |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 228 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.2% |
| 2 | Materiales | 2.87% |
| 3 | Tecnología | 1.98% |
| 4 | Finanzas | 1.69% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 497 k | 0.07% |
2,274
-1,946
| -46% | -USD 392 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
77
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 495 k | 0.07% |
6,874
+463
| +7% | +USD 32.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
78
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 491 k | 0.07% |
4,475
-8
| -0.2% | -USD 793 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
79
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 485 k | 0.07% |
5,525
+114
| +2% | +USD 10.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
80
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 465 k | 0.07% |
10,989
+149
| +1% | +USD 6.99 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
81
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 453 k | 0.06% |
484
+9
| +2% | +USD 8.97 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
82
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 449 k | 0.06% |
2,892
+452
| +19% | +USD 83.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
83
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 434 k | 0.06% |
581
-81
| -12% | -USD 58.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
84
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 429 k | 0.06% |
4,195
-725
| -15% | -USD 68.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 424 k | 0.06% |
1,567
-46
| -3% | -USD 13.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
86
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 423 k | 0.06% |
352
-7
| -2% | -USD 7.15 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 409 k | 0.06% |
2,211
+182
| +9% | +USD 34 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
88
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 402 k | 0.06% |
954
+263
| +38% | +USD 105 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
89
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 386 k | 0.05% |
4,752
+239
| +5% | +USD 18.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
90
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 327 k | 0.05% |
340
-87
| -20% | -USD 90 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
91
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
| USD 309 k | 0.04% |
1,491
+112
| +8% | +USD 20.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 305 k | 0.04% |
2,083
+350
| +20% | +USD 63.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 300 k | 0.04% |
437
-123
| -22% | -USD 82 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 292 k | 0.04% |
3,983
+14
| +0.4% | +USD 1.03 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
95
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 290 k | 0.04% |
1,224
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
96
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 289 k | 0.04% |
3,713
+297
| +9% | +USD 23.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
97
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 267 k | 0.04% |
1,257
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
98
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
| USD 261 k | 0.04% |
9,968
-1,179
| -11% | -USD 30.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
99
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 255 k | 0.04% |
4,213
+109
| +3% | +USD 6.11 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
100
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 253 k | 0.04% |
4,952
+153
| +3% | +USD 9.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de Rather & Kittrell en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rather & Kittrell mantenía 113 posiciones por un valor de USD 716 M, un aumento de 10% frente a los USD 648 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
Rather & Kittrell destinó USD 26.5 M de capital neto nuevo en T2 2026, aumentando 57 posiciones existentes.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Materiales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 698 k.
- Rather & Kittrell fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.36 M.
- La mayor reducción de Rather & Kittrell durante T2 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 698 k.
- Rather & Kittrell cerró por completo su posición en Lockheed Martin en T2 2026, con una venta estimada de USD 228 k.
- Las diez principales posiciones de Rather & Kittrell representan 72% de su cartera de USD 716 M en T2 2026.
- Rather & Kittrell abrió 0 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rather & Kittrell aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 716 M.
Según el Informe 13F de Rather & Kittrell correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.