Wir sind mit live! Mehr erfahren
Rather & Kittrell

Rather & Kittrell Portfolio-Positionen

AUM 716 Mio. $ Umschlag 4,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
716 Mio. $
AUM-Wachstum
+67,7 Mio. $
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,73 %
Position
113
Neu
–
Aufgestockt
57
Reduziert
35
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+5,36 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+4,69 Mio. $
3
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+4,33 Mio. $
4
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+3,05 Mio. $
5
DFGR-Symbol
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
+2,39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+698.092 $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+427.932 $
3
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+392.193 $
4
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+362.659 $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+228.459 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,2 %
2 Grundstoffe 2,87 %
3 Technologie 1,98 %
4 Finanzwesen 1,69 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGR-Symbol
76
Progressive
PGR
127 Mrd. $
496.755 $ 0,07 %
2.274
-1.946
-46 % -392.193 $
2022 Q4
14 Quartale
MO-Symbol
77
Altria Group
MO
125 Mrd. $
494.592 $ 0,07 %
6.874
+463
+7 % +32.316 $
2025 Q3
3 Quartale
KMB-Symbol
78
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
491.221 $ 0,07 %
4.475
-8
-0,2 % -793 $
2021 Q4
18 Quartale
NEE-Symbol
79
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
485.003 $ 0,07 %
5.525
+114
+2 % +10.312 $
2023 Q4
10 Quartale
VZ-Symbol
80
Verizon
VZ
186 Mrd. $
465.314 $ 0,07 %
10.989
+149
+1 % +6.990 $
2025 Q1
5 Quartale
COST-Symbol
81
Costco
COST
438 Mrd. $
452.859 $ 0,06 %
484
+9
+2 % +8.967 $
2023 Q4
10 Quartale
AEM-Symbol
82
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
448.636 $ 0,06 %
2.892
+452
+19 % +83.729 $
2025 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
83
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
433.873 $ 0,06 %
581
-81
-12 % -58.726 $
2024 Q1
9 Quartale
EMXC-Symbol
84
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
429.149 $ 0,06 %
4.195
-725
-15 % -68.411 $
2025 Q4
2 Quartale
MCD-Symbol
85
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
423.576 $ 0,06 %
1.567
-46
-3 % -13.190 $
2023 Q2
12 Quartale
LLY-Symbol
86
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
422.906 $ 0,06 %
352
-7
-2 % -7.152 $
2025 Q4
2 Quartale
QCOM-Symbol
87
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
408.614 $ 0,06 %
2.211
+182
+9 % +34.034 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
88
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
401.627 $ 0,06 %
954
+263
+38 % +104.599 $
2025 Q3
3 Quartale
KO-Symbol
89
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
386.271 $ 0,05 %
4.752
+239
+5 % +18.875 $
2025 Q1
5 Quartale
BLK-Symbol
90
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
327.005 $ 0,05 %
340
-87
-20 % -89.977 $
2024 Q1
9 Quartale
RY-Symbol
91
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
308.592 $ 0,04 %
1.491
+112
+8 % +20.778 $
2025 Q4
2 Quartale
ORCL-Symbol
92
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
305.376 $ 0,04 %
2.083
+350
+20 % +63.431 $
2024 Q1
9 Quartale
VOO-Symbol
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
300.405 $ 0,04 %
437
-123
-22 % -81.996 $
2026 Q1
1 Quartal
BND-Symbol
94
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
292.419 $ 0,04 %
3.983
+14
+0,4 % +1.027 $
2026 Q1
1 Quartal
VIG-Symbol
95
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
289.697 $ 0,04 %
1.224
– –
2025 Q2
4 Quartale
BSV-Symbol
96
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
289.280 $ 0,04 %
3.713
+297
+9 % +23.178 $
2026 Q1
1 Quartal
RSP-Symbol
97
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
267.452 $ 0,04 %
1.257
– –
2025 Q3
3 Quartale
CGCB-Symbol
98
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
260.962 $ 0,04 %
9.968
-1.179
-11 % -30.935 $
2024 Q1
9 Quartale
USB-Symbol
99
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
254.516 $ 0,04 %
4.213
+109
+3 % +6.108 $
2025 Q4
2 Quartale
FBTC-Symbol
100
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
252.800 $ 0,04 %
4.952
+153
+3 % +9.560 $
2025 Q2
4 Quartale
1 2 3
4
5

Ähnliche Fonds

Abu Dhabi Investment Council
Abu Dhabi Investment Council Abu Dhabi, United Arab Emirates 715 Mio. $ AUM
First Commonwealth Financial Corp
First Commonwealth Financial Corp Indiana, Pennsylvania 715 Mio. $ AUM 24,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canvas Wealth Advisors
Canvas Wealth Advisors Shawnee, Kansas 717 Mio. $ AUM 41,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Teilinger Capital Houston, Texas 714 Mio. $ AUM 11,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Huntleigh Advisors
Huntleigh Advisors St. Louis, Missouri 714 Mio. $ AUM 62,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LJI Wealth Management
LJI Wealth Management Indianapolis, Indiana 714 Mio. $ AUM 21,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Towercrest Capital Management
Towercrest Capital Management Newtown, Pennsylvania 717 Mio. $ AUM 15,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAK Capital One
MAK Capital One New York 714 Mio. $ AUM 68,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rather & Kittrell für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Rather & Kittrell 113 Positionen im Wert von 716 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 648 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

In Q2 2026 investierte Rather & Kittrell 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 57 bestehende Positionen auf.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 698.092 $ geschätzt.

  • Rather & Kittrell hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rather & Kittrell im Q2 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 698.092 $.
  • Rather & Kittrell hat seine Position in Lockheed Martin im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.459 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rather & Kittrell machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 716 Mio. $ aus.
  • Rather & Kittrell eröffnete 0 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Rather & Kittrell stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 716 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rather & Kittrell für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .