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Rather & Kittrell 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.16억
회전율
4.42%
1년 추정 수익률
15.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.8%
1년 예상 수익률
+15.48%
3년 예상 수익률
+41.14%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.16억
AUM 성장
+US$6767만
(+10%)
자금 흐름
+US$2652만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.73%
보유액
113
신규
–
증가
57
축소
35
청산됨
5
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$536만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$469만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$433만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$305만 |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$69.8만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$42.8만 |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$39.2만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$36.3만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$22.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.2% |
| 2 | 소재 | 2.87% |
| 3 | 정보기술 | 1.98% |
| 4 | 금융 | 1.69% |
| 5 | 임의소비재 | 1.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Progressive
PGR
US$1268억
| US$49.7만 | 0.07% |
2,274
-1,946
| -46% | -US$39.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
77
Altria Group
MO
US$1254억
| US$49.5만 | 0.07% |
6,874
+463
| +7% | +US$3.23만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
78
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$49.1만 | 0.07% |
4,475
-8
| -0.2% | -US$793 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
79
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$48.5만 | 0.07% |
5,525
+114
| +2% | +US$1.03만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
80
Verizon
VZ
US$1861억
| US$46.5만 | 0.07% |
10,989
+149
| +1% | +US$6.99천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
81
Costco
COST
US$4383억
| US$45.3만 | 0.06% |
484
+9
| +2% | +US$8.97천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
82
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$44.9만 | 0.06% |
2,892
+452
| +19% | +US$8.37만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
83
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$43.4만 | 0.06% |
581
-81
| -12% | -US$5.87만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
84
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$42.9만 | 0.06% |
4,195
-725
| -15% | -US$6.84만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
85
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$42.4만 | 0.06% |
1,567
-46
| -3% | -US$1.32만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
86
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$42.3만 | 0.06% |
352
-7
| -2% | -US$7.15천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
87
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$40.9만 | 0.06% |
2,211
+182
| +9% | +US$3.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
88
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$40.2만 | 0.06% |
954
+263
| +38% | +US$10.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
89
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$38.6만 | 0.05% |
4,752
+239
| +5% | +US$1.89만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
90
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$32.7만 | 0.05% |
340
-87
| -20% | -US$9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
91
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$30.9만 | 0.04% |
1,491
+112
| +8% | +US$2.08만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
92
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$30.5만 | 0.04% |
2,083
+350
| +20% | +US$6.34만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$30만 | 0.04% |
437
-123
| -22% | -US$8.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
94
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$29.2만 | 0.04% |
3,983
+14
| +0.4% | +US$1.03천 |
2026 Q1
1분기
|
|
95
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$29만 | 0.04% |
1,224
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
96
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$28.9만 | 0.04% |
3,713
+297
| +9% | +US$2.32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
97
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$26.7만 | 0.04% |
1,257
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
98
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2억
| US$26.1만 | 0.04% |
9,968
-1,179
| -11% | -US$3.09만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
99
US Bancorp
USB
US$915억
| US$25.5만 | 0.04% |
4,213
+109
| +3% | +US$6.11천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
100
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$25.3만 | 0.04% |
4,952
+153
| +3% | +US$9.6천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
Rather & Kittrell의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Rather & Kittrell는 US$7.16억 상당의 113개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.48억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
Rather & Kittrell는 2026년 2분기에 순신규 자금 US$2652만을 투입하고, 기존 보유 종목 중 57개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, 보유분을 추정 US$69.8만 규모 줄였습니다.
- 2026년 2분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Rather & Kittrell로, 추정 증가액은 US$536만 규모예요.
- Rather & Kittrell의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$69.8만예요.
- Rather & Kittrell는 2026년 2분기에 Lockheed Martin 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rather & Kittrell의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.16억 중 72%를 차지해요.
- Rather & Kittrell는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Rather & Kittrell의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$7.16억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Rather & Kittrell의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.