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Rather & Kittrell 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.4억
회전율
20.15%
1년 추정 수익률
7.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.87%
1년 예상 수익률
+7.58%
3년 예상 수익률
+43.76%
5년 예상 수익률
+40.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.34억
AUM 성장
+US$4784만
(+17%)
자금 흐름
+US$3362만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.84%
보유액
83
신규
12
증가
38
축소
17
청산됨
1
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$605만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$513만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$395만 |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$393만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$346만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BVH
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
|
+US$473만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$41.9만 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$34.8만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$30.5만 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$21.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.19% |
| 2 | 소재 | 6.2% |
| 3 | 정보기술 | 1.84% |
| 4 | 금융 | 1.79% |
| 5 | 임의소비재 | 1.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$3897만 | 11.65% |
1,219,807
-10,093
| -0.8% | -US$30.5만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$154억
| US$3334만 | 9.97% |
1,246,309
+153,849
| +14% | +US$395만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$2729만 | 8.16% |
650,640
+122,173
| +23% | +US$513만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.6억
| US$2590만 | 7.74% |
550,493
+128,629
| +30% | +US$605만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$23.1억
| US$2486만 | 7.43% |
517,023
+81,364
| +19% | +US$393만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
6
Martin Marietta Materials
MLM
US$365억
| US$1931만 | 5.78% |
31,460
| – | – |
2021 Q4
9개 분기
|
|
7
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.6억
| US$1830만 | 5.47% |
817,900
+3,780
| +0.5% | +US$8.33만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$88.1억
| US$1533만 | 4.58% |
601,394
+70,538
| +13% | +US$175만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223억
| US$1255만 | 3.75% |
341,563
-10,051
| -3% | -US$34.8만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
10
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.2억
| US$1102만 | 3.3% |
267,236
+53,341
| +25% | +US$219만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
11
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83억
| US$981만 | 2.93% |
325,953
+51,715
| +19% | +US$147만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$853만 | 2.55% |
313,608
+44,049
| +16% | +US$113만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144억
| US$750만 | 2.24% |
137,736
-4,107
| -3% | -US$21.1만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$40억
| US$645만 | 1.93% |
252,695
+134,737
| +114% | +US$338만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
15
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.4억
| US$623만 | 1.86% |
106,274
+62,472
| +143% | +US$346만 |
2023 Q4
1분기
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$605만 | 1.81% |
56,358
+448
| +0.8% | +US$4.79만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$463만 | 1.39% |
126,791
-5,648
| -4% | -US$19.6만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$392만 | 1.17% |
33,990
-3,819
| -10% | -US$41.9만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$343만 | 1.03% |
50,547
-2,017
| -4% | -US$13.2만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$251만 | 0.75% |
14,637
+1,584
| +12% | +US$28.8만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$246만 | 0.74% |
9,664
+6
| +0.1% | +US$1.38천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
22
Truist Financial
TFC
US$599억
| US$216만 | 0.65% |
55,392
-65
| -0.1% | -US$2.38천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$208만 | 0.62% |
21,221
-1,593
| -7% | -US$15.6만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183억
| US$203만 | 0.61% |
67,253
+5,506
| +9% | +US$15.9만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
25
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$179만 | 0.54% |
70,387
+13,021
| +23% | +US$31.9만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Rather & Kittrell의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Rather & Kittrell 측은 US$3.34억 상당의 83개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.87억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Rather & Kittrell 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$3362만 규모를 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 38개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF 주식으로, 38,361주를 보유했으며 가치는 US$103만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$41.9만 규모 줄였어요.
- Rather & Kittrell의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF 주식으로, US$103만 상당의 38,361주를 매수했어요.
- Rather & Kittrell 측이 2024년 1분기에 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$605만 규모예요.
- Rather & Kittrell의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$41.9만예요.
- Rather & Kittrell 측은 2024년 1분기에 Bluegreen Vacations Holding Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$473만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rather & Kittrell의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.34억 중 68% 비중을 차지해요.
- Rather & Kittrell 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Rather & Kittrell의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$3.34억에 이르렀어요.
2024년 4월 25일에 제출된 Rather & Kittrell의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.