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Rather & Kittrell 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.16억
회전율
4.42%
1년 추정 수익률
15.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.49%
1년 예상 수익률
+15.48%
3년 예상 수익률
+41.14%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.48억
AUM 성장
+US$859만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$1787만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.38%
보유액
64
신규
1
증가
19
축소
21
청산됨
3
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$409만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$309만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$293만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$274만 |
| 5 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$205만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$64.3만 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$43.6만 |
| 3 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+US$22.5만 |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$20.2만 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$15.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.85% |
| 2 | 소재 | 5.21% |
| 3 | 금융 | 1.64% |
| 4 | 정보기술 | 1.63% |
| 5 | 부동산 | 1.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$477억
| US$3162만 | 12.75% |
1,206,831
+107,424
| +10% | +US$293만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$151억
| US$2280만 | 9.19% |
976,306
+113,055
| +13% | +US$274만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
3
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$23.3억
| US$2096만 | 8.45% |
451,077
+11,710
| +3% | +US$55.4만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
4
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
| US$1859만 | 7.5% |
467,563
+29,550
| +7% | +US$120만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$117억
| US$1816만 | 7.32% |
449,798
+99,226
| +28% | +US$409만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
|
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$74.2억
| US$1706만 | 6.88% |
367,829
+66,469
| +22% | +US$309만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
|
7
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.5억
| US$1539만 | 6.21% |
788,590
+96,551
| +14% | +US$205만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
8
Martin Marietta Materials
MLM
US$375억
| US$1291만 | 5.21% |
31,460
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$220억
| US$1117만 | 4.51% |
342,557
-13,082
| -4% | -US$43.6만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$84.5억
| US$1080만 | 4.35% |
463,244
+45,976
| +11% | +US$111만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142억
| US$662만 | 2.67% |
144,781
-3,307
| -2% | -US$15.7만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.8억
| US$569만 | 2.3% |
224,619
+30,689
| +16% | +US$81만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.4억
| US$543만 | 2.19% |
228,311
+24,370
| +12% | +US$59.4만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$925억
| US$375만 | 1.51% |
39,836
-877
| -2% | -US$8.62만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$125억
| US$338만 | 1.36% |
112,802
-2,782
| -2% | -US$8.66만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$558억
| US$325만 | 1.31% |
54,183
-328
| -0.6% | -US$2.05만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
BVH
17
상장폐지됨
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| US$303만 | 1.22% |
82,547
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$238만 | 0.96% |
22,936
-392
| -2% | -US$4.15만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$223만 | 0.9% |
13,034
+895
| +7% | +US$16.4만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1402억
| US$220만 | 0.89% |
23,422
-538
| -2% | -US$5.18만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
US$1275억
| US$201만 | 0.81% |
9,658
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
22
Astec Industries
ASTE
US$8.14억
| US$182만 | 0.73% |
38,596
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$161만 | 0.65% |
61,737
+618
| +1% | +US$1.68만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
24
Truist Financial
TFC
US$597억
| US$157만 | 0.63% |
54,996
+27
| +0% | +US$830 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
25
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.5억
| US$142만 | 0.57% |
30,689
-2,448
| -7% | -US$11.4만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
SSCM
Rather & Kittrell의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Rather & Kittrell 측은 US$2.48억 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.39억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
Rather & Kittrell 측은 2023년 3분기에 순신규 자금 US$1787만 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 19개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cheniere Energy 주식으로, 1,223주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional International Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$43.6만 규모 줄였어요.
- Rather & Kittrell의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Cheniere Energy 주식으로, US$20.3만 상당의 1,223주를 매수했어요.
- Rather & Kittrell 측이 2023년 3분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$409만 규모예요.
- Rather & Kittrell의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional International Value ETF이며, 추정 감소액은 US$43.6만예요.
- Rather & Kittrell 측은 2023년 3분기에 Vulcan Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$64.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rather & Kittrell의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.48억 중 72% 비중을 차지해요.
- Rather & Kittrell 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Rather & Kittrell의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$2.48억에 이르렀어요.
2023년 11월 9일에 제출된 Rather & Kittrell의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.