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Rather & Kittrell 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.16억
회전율
4.42%
1년 추정 수익률
15.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.61%
1년 예상 수익률
+15.48%
3년 예상 수익률
+41.14%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.03억
AUM 성장
-US$1110만
(-9.8%)
자금 흐름
-US$593만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.08%
보유액
337
신규
–
증가
27
축소
16
청산됨
276
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$170만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$139만 |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$87만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$32.2만 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$23.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$51.6만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$41.4만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$34.9만 |
| 4 |
Saic
SAIC
|
+US$23만 |
| 5 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+US$21.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.77% |
| 2 | 소재 | 12.29% |
| 3 | 금융 | 7.22% |
| 4 | 임의소비재 | 3.1% |
| 5 | 부동산 | 2.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$487억
| US$1294만 | 12.62% |
469,374
+50,662
| +12% | +US$139만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
2
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223억
| US$1248만 | 12.17% |
372,703
+50,488
| +16% | +US$170만 |
2021 Q4
1분기
|
|
3
Martin Marietta Materials
MLM
US$376억
| US$1210만 | 11.79% |
31,428
| – | – |
2021 Q4
1분기
|
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144억
| US$711만 | 6.93% |
152,627
+4,972
| +3% | +US$23.1만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$951억
| US$485만 | 4.72% |
48,012
-5,171
| -10% | -US$51.6만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$413만 | 4.02% |
62,007
-6,110
| -9% | -US$41.4만 |
2021 Q4
1분기
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$390만 | 3.8% |
31,271
-253
| -0.8% | -US$3.18만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$384만 | 3.74% |
35,814
-3,167
| -8% | -US$34.9만 |
2021 Q4
1분기
|
|
9
Truist Financial
TFC
US$602억
| US$292만 | 2.85% |
51,568
| – | – |
2021 Q4
1분기
|
|
10
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.5억
| US$250만 | 2.44% |
51,556
-3,807
| -7% | -US$18.8만 |
2021 Q4
1분기
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$218만 | 2.13% |
26,172
-1,200
| -4% | -US$10.1만 |
2021 Q4
1분기
|
|
12
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.1억
| US$209만 | 2.03% |
19,289
-978
| -5% | -US$10.3만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
BVH
13
상장폐지됨
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| US$201만 | 1.96% |
68,114
+5,915
| +10% | +US$17.9만 |
2021 Q4
1분기
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
US$1301억
| US$196만 | 1.91% |
9,692
+82
| +0.9% | +US$1.89만 |
2021 Q4
1분기
|
|
15
First Horizon
FHN
US$111억
| US$178만 | 1.73% |
75,689
| – | – |
2021 Q4
1분기
|
|
16
Astec Industries
ASTE
US$8.51억
| US$166만 | 1.62% |
38,596
| – | – |
2021 Q4
1분기
|
|
17
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$267억
| US$162만 | 1.58% |
42,281
+59
| +0.1% | +US$2천 |
2021 Q4
1분기
|
|
18
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$150만 | 1.47% |
44,050
-735
| -2% | -US$2.49만 |
2021 Q4
1분기
|
|
19
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$14.5억
| US$145만 | 1.41% |
44,709
-2,565
| -5% | -US$8.12만 |
2021 Q4
1분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$132만 | 1.29% |
7,584
+826
| +12% | +US$13.9만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$91.2억
| US$128만 | 1.25% |
48,872
+32,458
| +198% | +US$87만 |
2021 Q4
1분기
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$107만 | 1.05% |
26,075
+213
| +0.8% | +US$9.6천 |
2021 Q4
1분기
|
|
23
Vanguard Energy ETF
VDE
US$105억
| US$102만 | 0.99% |
9,486
-23
| -0.2% | -US$2.21천 |
2021 Q4
1분기
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$78.5만 | 0.77% |
1,731
| – | – |
2021 Q4
1분기
|
|
25
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$30억
| US$76.9만 | 0.75% |
16,686
-94
| -0.6% | -US$4.42천 |
2021 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
TC
SSCM
Rather & Kittrell의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Rather & Kittrell의 보유 포지션은 337개, 총액은 US$1.03억였으며 전 분기 US$1.14억보다 9.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Rather & Kittrell 측은 2022년 1분기에 순 US$593만 규모를 회수했으며, 276개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Saic 주식으로, 추정 US$23만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 금융 순이에요.
추세와 달리, Rather & Kittrell 측은 Dimensional International Value ETF 보유액을 추정 US$170만만큼 늘렸어요.
- Rather & Kittrell 측이 2022년 1분기에 Dimensional International Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$170만 규모예요.
- Rather & Kittrell의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$51.6만예요.
- Rather & Kittrell 측은 2022년 1분기에 Saic 보유분을 전량 매도해 추정 US$23만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rather & Kittrell의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.03억 중 65% 비중을 차지해요.
- Rather & Kittrell 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 276개를 청산했어요.
- Rather & Kittrell의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.8% 하락해 US$1.03억 규모가 됐어요.
2022년 5월 10일에 제출된 Rather & Kittrell의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.