에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Rather & Kittrell 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.16억
회전율
4.42%
1년 추정 수익률
15.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.82%
1년 예상 수익률
+15.48%
3년 예상 수익률
+41.14%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.63억
AUM 성장
+US$2902만
(+8.7%)
자금 흐름
+US$3247만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.73%
보유액
85
신규
3
증가
29
축소
29
청산됨
3
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$527만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$525만 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$513만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$512만 |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$303만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alcoa
AA
|
+US$91.5만 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$36만 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$26.1만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$22.2만 |
| 5 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$21.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.06% |
| 2 | 소재 | 4.81% |
| 3 | 정보기술 | 1.9% |
| 4 | 금융 | 1.65% |
| 5 | 임의소비재 | 1.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$3910만 | 10.76% |
1,212,781
-7,026
| -0.6% | -US$22.2만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150억
| US$3782만 | 10.41% |
1,438,489
+192,180
| +15% | +US$512만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$3217만 | 8.85% |
774,373
+123,733
| +19% | +US$513만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.9억
| US$3113만 | 8.57% |
662,428
+111,935
| +20% | +US$525만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.3억
| US$2772만 | 7.63% |
580,239
+63,216
| +12% | +US$302만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
6
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.9억
| US$1883만 | 5.18% |
852,248
+34,348
| +4% | +US$73.8만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.7억
| US$1774만 | 4.88% |
663,610
+62,216
| +10% | +US$163만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
8
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
| US$1705만 | 4.69% |
31,460
| – | – |
2021 Q4
10개 분기
|
|
9
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
| US$1246만 | 3.43% |
305,173
+37,937
| +14% | +US$155만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217억
| US$1215만 | 3.34% |
337,943
-3,620
| -1% | -US$13.3만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
11
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.4억
| US$1173만 | 3.23% |
197,011
+90,737
| +85% | +US$527만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.5억
| US$1114만 | 3.07% |
387,215
+61,262
| +19% | +US$178만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.3억
| US$944만 | 2.6% |
350,926
+37,318
| +12% | +US$102만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
|
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.8억
| US$940만 | 2.59% |
375,968
+123,273
| +49% | +US$303만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142억
| US$679만 | 1.87% |
130,880
-6,856
| -5% | -US$36만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$590만 | 1.62% |
55,286
-1,072
| -2% | -US$11.4만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128억
| US$461만 | 1.27% |
122,895
-3,896
| -3% | -US$14.2만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$391만 | 1.08% |
32,955
-1,035
| -3% | -US$11.9만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$332만 | 0.91% |
49,194
-1,353
| -3% | -US$9.18만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$296만 | 0.82% |
14,077
-560
| -4% | -US$10.4만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$247만 | 0.68% |
11,219
+1,555
| +16% | +US$35.5만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
22
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$215만 | 0.59% |
55,392
| – | – |
2021 Q4
10개 분기
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$203만 | 0.56% |
20,917
-304
| -1% | -US$2.93만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178억
| US$200만 | 0.55% |
67,280
+27
| +0% | +US$810 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
25
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$187만 | 0.51% |
73,599
+3,212
| +5% | +US$8.21만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
Rather & Kittrell의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Rather & Kittrell 측은 US$3.63억 상당의 85개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Rather & Kittrell 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$3247만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 29개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Core Equity ETF 주식으로, 8,598주를 보유했으며 가치는 US$27.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 보유분을 추정 US$36만 규모 줄였어요.
- Rather & Kittrell의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Capital Group Core Equity ETF 주식으로, US$27.7만 상당의 8,598주를 매수했어요.
- Rather & Kittrell 측이 2024년 2분기에 U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$527만 규모예요.
- Rather & Kittrell의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$36만예요.
- Rather & Kittrell 측은 2024년 2분기에 Alcoa 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rather & Kittrell의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.63억 중 68% 비중을 차지해요.
- Rather & Kittrell 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Rather & Kittrell의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$3.63억에 이르렀어요.
2024년 7월 29일에 제출된 Rather & Kittrell의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.