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Defilade Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.47억
회전율
60%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.84%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.47억
AUM 성장
+US$3477만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$191만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.51%
보유액
50
신규
19
증가
9
축소
10
청산됨
11
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$3903만 |
| 2 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$3736만 |
| 3 |
Insulet
PODD
|
+US$2948만 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$2720만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$2608만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Henry Schein
HSIC
|
+US$4599만 |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$4390만 |
| 3 |
Revolution Medicines
RVMD
|
+US$3406만 |
| 4 |
DexCom
DXCM
|
+US$3383만 |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$3120만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 100% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$4688만 | 6.28% |
39,086
+18,390
| +89% | +US$1879만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$4266만 | 5.71% |
1,771,743
+307,614
| +21% | +US$805만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$4201만 | 5.62% |
+236,709
| 신규 | +US$3903만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106억
| US$3902만 | 5.22% |
+682,005
| 신규 | +US$3736만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
PTC Therapeutics
PTCT
US$49.4억
| US$3538만 | 4.74% |
433,699
+57,534
| +15% | +US$415만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
Baxter International
BAX
US$131억
| US$3111만 | 4.17% |
+1,459,380
| 신규 | +US$2720만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Insmed
INSM
US$210억
| US$3005만 | 4.02% |
281,838
+86,929
| +45% | +US$1053만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$2733만 | 3.66% |
317,426
-261,735
| -45% | -US$2295만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
Insulet
PODD
US$97.9억
| US$2694만 | 3.61% |
+176,932
| 신규 | +US$2948만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$2604만 | 3.49% |
+51,934
| 신규 | +US$2493만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Abbott
ABT
US$1815억
| US$2593만 | 3.47% |
+285,778
| 신규 | +US$2608만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$148억
| US$2530만 | 3.39% |
94,843
+42,948
| +83% | +US$1003만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Solventum
SOLV
US$146억
| US$2441만 | 3.27% |
+316,454
| 신규 | +US$2308만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$2373만 | 3.18% |
+303,301
| 신규 | +US$2447만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Elanco Animal Health
ELAN
US$118억
| US$2127만 | 2.85% |
864,080
-67,041
| -7% | -US$155만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$18.7억
| US$2029만 | 2.72% |
+546,848
| 신규 | +US$1659만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Envista
NVST
US$36.8억
| US$1913만 | 2.56% |
+726,108
| 신규 | +US$1832만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
18
Revolution Medicines
RVMD
US$381억
| US$1551만 | 2.08% |
82,827
-233,145
| -74% | -US$3406만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
ICU Medical
ICUI
US$40.8억
| US$1550만 | 2.07% |
105,700
-148,591
| -58% | -US$1937만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Cogent Biosciences
COGT
US$51.2억
| US$1523만 | 2.04% |
393,441
+40,851
| +12% | +US$143만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Lantheus
LNTH
US$65.1억
| US$1472만 | 1.97% |
132,662
-116,739
| -47% | -US$1088만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Ocular Therapeutix
OCUL
US$15.1억
| US$1463만 | 1.96% |
1,490,286
+2,641
| +0.2% | +US$2.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
US$1.73억
| US$1389만 | 1.86% |
3,525,338
-38,789
| -1% | -US$14.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Tyra Biosciences
TYRA
US$12.7억
| US$1204만 | 1.61% |
+376,870
| 신규 | +US$1247만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Olema Pharmaceuticals
OLMA
US$5.76억
| US$1157만 | 1.55% |
924,758
-579,778
| -39% | -US$777만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
ECM
Defilade Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Defilade Capital Management는 US$7.47억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.12억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Defilade Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 9개 증가, 10개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Veeva Systems으로, 236,709주를 보유했으며 가치는 US$4201만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Henry Schein으로, 추정 금액은 US$4599만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 건강관리 비중이 자산의 100%로 가장 높으며, 한 분기 전과 변동이 없어요.
- Defilade Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Veeva Systems으로, US$4201만 상당의 236,709주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Defilade Capital Management로, 추정 증가액은 US$1879만 규모예요.
- Defilade Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Revolution Medicines이며, 추정 감소액은 US$3406만예요.
- Defilade Capital Management는 2026년 2분기에 Henry Schein 보유분을 전량 매도해 추정 US$4599만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Defilade Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.47억 중 47%를 차지해요.
- Defilade Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Defilade Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$7.47억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Defilade Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.