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SFG

SageGuard Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 712 Mio. $ Umschlag 18,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
712 Mio. $
AUM-Wachstum
+65,5 Mio. $
Kapitalfluss
+21 Mio. $
Kapitalfluss %
2,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,46 %
Position
224
Neu
28
Aufgestockt
74
Reduziert
96
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TTEQ-Symbol
T. Rowe Price Technology ETF
TTEQ
+5,56 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+5,21 Mio. $
3
HYFI-Symbol
AB High Yield ETF
HYFI
+5,15 Mio. $
4
SYFI-Symbol
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
+4,32 Mio. $
5
FENY-Symbol
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
+4,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+4,21 Mio. $
2
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+4,06 Mio. $
3
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+3,88 Mio. $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+3,78 Mio. $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+3,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,35 %
2 Technologie 14,71 %
3 Basiskonsumgüter 8,66 %
4 Industrie 8,63 %
5 Finanzwesen 6,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
40,5 Mio. $ 5,69 %
139.881
-2.881
-2 % -824.070 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
24 Mio. $ 3,37 %
119.956
-7.608
-6 % -1,56 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JEPQ-Symbol
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
23,4 Mio. $ 3,29 %
380.856
+28.389
+8 % +1,68 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
4
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
22,6 Mio. $ 3,18 %
199.823
+4.785
+2 % +594.023 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
21,5 Mio. $ 3,02 %
90.105
-3.501
-4 % -878.780 $
2020 Q4
22 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
18,7 Mio. $ 2,63 %
37.392
+80
+0,2 % +38.460 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
18,5 Mio. $ 2,6 %
25.134
-2
-0 % -1.376 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
16 Mio. $ 2,25 %
42.979
-7.274
-14 % -2,94 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
CAT-Symbol
9
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
15,9 Mio. $ 2,23 %
14.886
-421
-3 % -369.838 $
2020 Q4
22 Quartale
KO-Symbol
10
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,2 %
192.968
-18.533
-9 % -1,46 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
11
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
15,2 Mio. $ 2,14 %
40.741
+495
+1 % +154.975 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
12
Costco
COST
438 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,86 %
14.133
-1.213
-8 % -1,21 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BUFR-Symbol
13
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,72 %
335.902
-46.042
-12 % -1,65 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DUK-Symbol
14
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
12 Mio. $ 1,68 %
94.682
-2.391
-2 % -301.608 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
9,7 Mio. $ 1,37 %
17.293
+2.404
+16 % +1,47 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JEPI-Symbol
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,37 %
172.323
-51.907
-23 % -2,93 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,36 %
70.716
+3.160
+5 % +472.949 $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
18
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,34 %
25.826
-10.159
-28 % -4,21 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MCD-Symbol
19
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
9,49 Mio. $ 1,33 %
35.112
-1.044
-3 % -299.363 $
2025 Q4
2 Quartale
XLP-Symbol
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
9,03 Mio. $ 1,27 %
108.685
-6.557
-6 % -547.627 $
2025 Q4
2 Quartale
FTCB-Symbol
21
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,7 Mrd. $
8,66 Mio. $ 1,22 %
415.207
+115.164
+38 % +2,41 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FENY-Symbol
22
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,27 Mrd. $
8,27 Mio. $ 1,16 %
279.901
+129.105
+86 % +4,11 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
8,09 Mio. $ 1,14 %
22.890
-1.148
-5 % -410.284 $
2025 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
24
IBM
IBM
219 Mrd. $
7,87 Mio. $ 1,11 %
27.975
-1.890
-6 % -476.185 $
2025 Q4
2 Quartale
PGR-Symbol
25
Progressive
PGR
127 Mrd. $
7,69 Mio. $ 1,08 %
35.206
-20.160
-36 % -4,06 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von SageGuard Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SageGuard Financial Group 224 Positionen im Wert von 712 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 646 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von SageGuard Financial Group für Q2 2026 weist 28 neu, 74 erhöht, 96 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war T. Rowe Price Technology ETF: 140.186 Aktien im Wert von 6,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SPDR Gold Trust mit einem geschätzten Wert von 4,21 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von SageGuard Financial Group im Q2 2026 war T. Rowe Price Technology ETF: 140.186 Aktien im Wert von 6,25 Mio. $.
  • SageGuard Financial Group hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SageGuard Financial Group im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,21 Mio. $.
  • SageGuard Financial Group hat seine Position in Motley Fool Global Opportunities ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 649.523 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SageGuard Financial Group machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 712 Mio. $ aus.
  • SageGuard Financial Group eröffnete 28 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SageGuard Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 712 Mio. $.

Auf Grundlage der von SageGuard Financial Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .