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SFG
SageGuard Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
18.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.29%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.12억
AUM 성장
+US$6547만
(+10%)
자금 흐름
+US$2105만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.46%
보유액
224
신규
28
증가
74
축소
96
청산됨
13
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Technology ETF
TTEQ
|
+US$556만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$521만 |
| 3 |
AB High Yield ETF
HYFI
|
+US$515만 |
| 4 |
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
|
+US$432만 |
| 5 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$411만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$421만 |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+US$406만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$388만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$378만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.35% |
| 2 | 정보기술 | 14.71% |
| 3 | 필수소비재 | 8.66% |
| 4 | 산업재 | 8.63% |
| 5 | 금융 | 6.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4048만 | 5.69% |
139,881
-2,881
| -2% | -US$82.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2400만 | 3.37% |
119,956
-7,608
| -6% | -US$156만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$2341만 | 3.29% |
380,856
+28,389
| +8% | +US$168만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$2263만 | 3.18% |
199,823
+4,785
| +2% | +US$59.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2148만 | 3.02% |
90,105
-3,501
| -4% | -US$87.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1871만 | 2.63% |
37,392
+80
| +0.2% | +US$3.85만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1851만 | 2.6% |
25,134
-2
| -0% | -US$1.38천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1603만 | 2.25% |
42,979
-7,274
| -14% | -US$294만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1585만 | 2.23% |
14,886
-421
| -3% | -US$37만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1568만 | 2.2% |
192,968
-18,533
| -9% | -US$146만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$1523만 | 2.14% |
40,741
+495
| +1% | +US$15.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Costco
COST
US$4383억
| US$1322만 | 1.86% |
14,133
-1,213
| -8% | -US$121만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$1227만 | 1.72% |
335,902
-46,042
| -12% | -US$165만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$1198만 | 1.68% |
94,682
-2,391
| -2% | -US$30.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$974만 | 1.37% |
17,293
+2,404
| +16% | +US$147만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$973만 | 1.37% |
172,323
-51,907
| -23% | -US$293만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$967만 | 1.36% |
70,716
+3,160
| +5% | +US$47.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$951만 | 1.34% |
25,826
-10,159
| -28% | -US$421만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$949만 | 1.33% |
35,112
-1,044
| -3% | -US$29.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$903만 | 1.27% |
108,685
-6,557
| -6% | -US$54.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27억
| US$866만 | 1.22% |
415,207
+115,164
| +38% | +US$241만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
22
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$22.7억
| US$827만 | 1.16% |
279,901
+129,105
| +86% | +US$411만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$809만 | 1.14% |
22,890
-1,148
| -5% | -US$41만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
IBM
IBM
US$2187억
| US$787만 | 1.11% |
27,975
-1,890
| -6% | -US$47.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
25
Progressive
PGR
US$1268억
| US$769만 | 1.08% |
35,206
-20,160
| -36% | -US$406만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TWP
SSCM
SageGuard Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SageGuard Financial Group는 US$7.12억 상당의 224개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.46억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
SageGuard Financial Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 28개, 74개 증가, 96개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 T. Rowe Price Technology ETF으로, 140,186주를 보유했으며 가치는 US$625만였어요. 가장 큰 매도 종목은 SPDR Gold Trust으로, 추정 금액은 US$421만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
- SageGuard Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 T. Rowe Price Technology ETF으로, US$625만 상당의 140,186주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SageGuard Financial Group로, 추정 증가액은 US$521만 규모예요.
- SageGuard Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$421만예요.
- SageGuard Financial Group는 2026년 2분기에 Motley Fool Global Opportunities ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$65만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SageGuard Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.12억 중 30%를 차지해요.
- SageGuard Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- SageGuard Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$7.12억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 SageGuard Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.