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SC&H Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.22억
회전율
6.1%
1년 추정 수익률
14.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.26%
1년 예상 수익률
+14.71%
3년 예상 수익률
+66.18%
5년 예상 수익률
+65.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.22억
AUM 성장
-US$3167만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$3114만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.37%
보유액
164
신규
4
증가
59
축소
46
청산됨
6
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$269만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$167만 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$157만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$154만 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$119만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$3707만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$234만 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$78.6만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$78.2만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$67.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.35% |
| 2 | 정보기술 | 4.09% |
| 3 | 금융 | 1.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.16% |
| 5 | 필수소비재 | 0.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$491억
| US$1.01억 | 13.93% |
2,262,631
+34,303
| +2% | +US$154만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$147억
| US$8361만 | 11.58% |
652,755
+9,211
| +1% | +US$119만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$4783만 | 6.62% |
913,483
+29,903
| +3% | +US$157만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$179억
| US$3970만 | 5.5% |
958,273
+5,541
| +0.6% | +US$23.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$3900만 | 5.4% |
469,767
+10,299
| +2% | +US$85.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$151억
| US$3863만 | 5.35% |
1,027,001
+18,182
| +2% | +US$69.8만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$3529만 | 4.89% |
698,875
+52,948
| +8% | +US$269만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$264억
| US$3155만 | 4.37% |
335,603
+3,522
| +1% | +US$32.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
9
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$193억
| US$2968만 | 4.11% |
329,378
-2,866
| -0.9% | -US$26.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73억
| US$2620만 | 3.63% |
563,845
+35,242
| +7% | +US$167만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.4억
| US$1734만 | 2.4% |
441,153
+2,635
| +0.6% | +US$10.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1327만 | 1.84% |
39,843
-191
| -0.5% | -US$6.13만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$1139만 | 1.58% |
32,365
+16
| +0% | +US$5.6천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$1114만 | 1.54% |
14,541
-881
| -6% | -US$67.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1107만 | 1.53% |
275,940
+24,625
| +10% | +US$102만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893억
| US$1081만 | 1.5% |
111,546
-269
| -0.2% | -US$2.66만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
17
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.5억
| US$1035만 | 1.43% |
260,519
+5,174
| +2% | +US$20.4만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$795만 | 1.1% |
15,498
-40
| -0.3% | -US$1.85만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
19
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$771만 | 1.07% |
208,399
-21,032
| -9% | -US$78.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
20
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$143억
| US$492만 | 0.68% |
74,087
-533
| -0.7% | -US$3.75만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$488만 | 0.68% |
63,072
+1,559
| +3% | +US$12.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$476만 | 0.66% |
40,446
-436
| -1% | -US$5.44만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$456만 | 0.63% |
12,181
-888
| -7% | -US$33.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
24
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8억
| US$440만 | 0.61% |
53,408
+2,278
| +4% | +US$19.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$435만 | 0.6% |
5,699
-527
| -8% | -US$40만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
AO
SC&H Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, SC&H Financial Advisors의 보유 포지션은 164개, 총액은 US$7.22억였으며 전 분기 US$7.54억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
SC&H Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 순 US$3114만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 46개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 US$3707만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, SC&H Financial Advisors 측은 McKesson에 US$22.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- SC&H Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 McKesson 주식으로, US$22.4만 상당의 262주를 매수했어요.
- SC&H Financial Advisors 측이 2026년 3분기에 Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$269만 규모예요.
- SC&H Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$78.6만예요.
- SC&H Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$3707만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SC&H Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.22억 중 65% 비중을 차지해요.
- SC&H Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- SC&H Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$7.22억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 SC&H Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.