¡Ya estamos en !
Descubre más
SC&H Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 722 M
Rotación
6.1%
Rendimiento estimado a 1 año
14.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 722 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 31.7 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 31.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.37%
Posición
164
Nuevas
4
Aumentadas
59
Reducidas
46
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 2.69 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.67 M |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 1.57 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 1.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 37.1 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 2.34 M |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 786 k |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 782 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 672 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.35% |
| 2 | Tecnología | 4.09% |
| 3 | Finanzas | 1.79% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.16% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 101 M | 13.93% |
2,262,631
+34,303
| +2% | +USD 1.54 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 83.6 M | 11.58% |
652,755
+9,211
| +1% | +USD 1.19 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.8 mil M
| USD 47.8 M | 6.62% |
913,483
+29,903
| +3% | +USD 1.57 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.8 mil M
| USD 39.7 M | 5.5% |
958,273
+5,541
| +0.6% | +USD 235 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.1 mil M
| USD 39 M | 5.4% |
469,767
+10,299
| +2% | +USD 855 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15 mil M
| USD 38.6 M | 5.35% |
1,027,001
+18,182
| +2% | +USD 698 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2767 M
| USD 35.3 M | 4.89% |
698,875
+52,948
| +8% | +USD 2.69 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.5 mil M
| USD 31.6 M | 4.37% |
335,603
+3,522
| +1% | +USD 328 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 29.7 M | 4.11% |
329,378
-2,866
| -0.9% | -USD 263 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7288 M
| USD 26.2 M | 3.63% |
563,845
+35,242
| +7% | +USD 1.67 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9369 M
| USD 17.3 M | 2.4% |
441,153
+2,635
| +0.6% | +USD 103 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 13.3 M | 1.84% |
39,843
-191
| -0.5% | -USD 61.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 11.4 M | 1.58% |
32,365
+16
| +0% | +USD 5.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 11.1 M | 1.54% |
14,541
-881
| -6% | -USD 672 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 11.1 M | 1.53% |
275,940
+24,625
| +10% | +USD 1.02 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 10.8 M | 1.5% |
111,546
-269
| -0.2% | -USD 26.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8970 M
| USD 10.3 M | 1.43% |
260,519
+5,174
| +2% | +USD 204 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 7.95 M | 1.1% |
15,498
-40
| -0.3% | -USD 18.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
19
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 7.71 M | 1.07% |
208,399
-21,032
| -9% | -USD 786 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.2 mil M
| USD 4.92 M | 0.68% |
74,087
-533
| -0.7% | -USD 37.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 4.88 M | 0.68% |
63,072
+1,559
| +3% | +USD 127 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.6 mil M
| USD 4.76 M | 0.66% |
40,446
-436
| -1% | -USD 54.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 4.56 M | 0.63% |
12,181
-888
| -7% | -USD 333 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1674 M
| USD 4.4 M | 0.61% |
53,408
+2,278
| +4% | +USD 191 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 4.35 M | 0.6% |
5,699
-527
| -8% | -USD 400 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
AO
Revisión del portafolio de SC&H Financial Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, SC&H Financial Advisors mantenía 164 posiciones valuadas en USD 722 M, un 4.2% menos que los USD 754 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
SC&H Financial Advisors registró retiros netos por USD 31.1 M en T3 2026, cerró 6 posiciones y redujo 46 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 37.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, SC&H Financial Advisors abrió una nueva posición en McKesson por valor de USD 224 k.
- La mayor compra de SC&H Financial Advisors en T3 2026 fue McKesson: 262 acciones por un valor de USD 224 k.
- SC&H Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.69 M.
- La mayor reducción de SC&H Financial Advisors durante T3 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 786 k.
- SC&H Financial Advisors cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 37.1 M.
- Las diez principales posiciones de SC&H Financial Advisors representan 65% de su cartera de USD 722 M en T3 2026.
- SC&H Financial Advisors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de SC&H Financial Advisors cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 722 M.
Según el Informe 13F de SC&H Financial Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.