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SC&H Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.22億
売買回転率
6.1%
推定1年リターン
14.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.26%
1年予想リターン
+14.71%
3年間の予想リターン
+66.18%
5年予想リターン
+65.01%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.22億
運用資産残高の伸び率
-$3167万
(-4.2%)
資金フロー
-$3114万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.37%
保有額
164
新規
4
買い増し
59
減少
46
解消
6
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+$269万 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$167万 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$157万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$154万 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$119万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+$3707万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$234万 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$78.6万 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$78.2万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$67.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.35% |
| 2 | 情報技術 | 4.09% |
| 3 | 金融 | 1.79% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.16% |
| 5 | 生活必需品 | 0.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$491億
| $1.01億 | 13.93% |
2,262,631
+34,303
| +2% | +$154万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
$147億
| $8361万 | 11.58% |
652,755
+9,211
| +1% | +$119万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$130億
| $4783万 | 6.62% |
913,483
+29,903
| +3% | +$157万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $3970万 | 5.5% |
958,273
+5,541
| +0.6% | +$23.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $3900万 | 5.4% |
469,767
+10,299
| +2% | +$85.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $3863万 | 5.35% |
1,027,001
+18,182
| +2% | +$69.8万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
$27.9億
| $3529万 | 4.89% |
698,875
+52,948
| +8% | +$269万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$268億
| $3155万 | 4.37% |
335,603
+3,522
| +1% | +$32.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
9
Avantis International Equity ETF
AVDE
$193億
| $2968万 | 4.11% |
329,378
-2,866
| -0.9% | -$26.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $2620万 | 3.63% |
563,845
+35,242
| +7% | +$167万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$93.3億
| $1734万 | 2.4% |
441,153
+2,635
| +0.6% | +$10.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.02兆
| $1327万 | 1.84% |
39,843
-191
| -0.5% | -$6.13万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$543億
| $1139万 | 1.58% |
32,365
+16
| +0% | +$5,601 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8802億
| $1114万 | 1.54% |
14,541
-881
| -6% | -$67.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$116億
| $1107万 | 1.53% |
275,940
+24,625
| +10% | +$102万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1889億
| $1081万 | 1.5% |
111,546
-269
| -0.2% | -$2.66万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
17
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$89.8億
| $1035万 | 1.43% |
260,519
+5,174
| +2% | +$20.4万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $795万 | 1.1% |
15,498
-40
| -0.3% | -$1.85万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
19
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $771万 | 1.07% |
208,399
-21,032
| -9% | -$78.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
20
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$143億
| $492万 | 0.68% |
74,087
-533
| -0.7% | -$3.75万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$151億
| $488万 | 0.68% |
63,072
+1,559
| +3% | +$12.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$319億
| $476万 | 0.66% |
40,446
-436
| -1% | -$5.44万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6918億
| $456万 | 0.63% |
12,181
-888
| -7% | -$33.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
24
Dimensional World Equity ETF
DFAW
$17.1億
| $440万 | 0.61% |
53,408
+2,278
| +4% | +$19.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8122億
| $435万 | 0.6% |
5,699
-527
| -8% | -$40万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
AO
SC&H Financial Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、SC&H Financial Advisorsは$7.22億相当のポジションを164件保有しており、前四半期の$7.54億から4.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
SC&H Financial Advisorsは2026年第3四半期に純額で$3114万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、46銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はU.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Sharesで、推定 $3707万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、SC&H Financial Advisorsは$22.4万相当のMcKessonの新規ポジションを取りました。
- SC&H Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMcKessonで、株数は262株、評価額は$22.4万でした。
- SC&H Financial Advisorsは2026年第3四半期にDimensional Ultrashort Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$269万でした。
- SC&H Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$78.6万相当を減らしました。
- SC&H Financial Advisorsは2026年第3四半期にU.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3707万でした。
- 2026年第3四半期時点で、SC&H Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7.22億のポートフォリオの65%を占めています。
- SC&H Financial Advisorsは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- SC&H Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%減少し、$7.22億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のSC&H Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。