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SC&H Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
722 Mio. $
Umschlag
6,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
722 Mio. $
AUM-Wachstum
-31,7 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-31,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,37 %
Position
164
Neu
4
Aufgestockt
59
Reduziert
46
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+2,69 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+1,67 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+1,57 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,54 Mio. $ |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+1,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+37,1 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+2,34 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+785.703 $ |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+781.716 $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+672.294 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,35 % |
| 2 | Technologie | 4,09 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,16 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,4 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 13,93 % |
2.262.631
+34.303
| +2 % | +1,54 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,8 Mrd. $
| 83,6 Mio. $ | 11,58 % |
652.755
+9.211
| +1 % | +1,19 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13 Mrd. $
| 47,8 Mio. $ | 6,62 % |
913.483
+29.903
| +3 % | +1,57 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,1 Mrd. $
| 39,7 Mio. $ | 5,5 % |
958.273
+5.541
| +0,6 % | +234.650 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,5 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 5,4 % |
469.767
+10.299
| +2 % | +854.557 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 5,35 % |
1.027.001
+18.182
| +2 % | +698.452 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
|
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,76 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 4,89 % |
698.875
+52.948
| +8 % | +2,69 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,2 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 4,37 % |
335.603
+3.522
| +1 % | +327.622 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
9
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 4,11 % |
329.378
-2.866
| -0,9 % | -263.446 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,27 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 3,63 % |
563.845
+35.242
| +7 % | +1,67 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,6 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 2,4 % |
441.153
+2.635
| +0,6 % | +102.852 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 13,3 Mio. $ | 1,84 % |
39.843
-191
| -0,5 % | -61.349 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,9 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,58 % |
32.365
+16
| +0 % | +5.601 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,54 % |
14.541
-881
| -6 % | -672.294 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,4 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,53 % |
275.940
+24.625
| +10 % | +1,02 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,5 % |
111.546
-269
| -0,2 % | -26.554 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
17
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,21 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,43 % |
260.519
+5.174
| +2 % | +204.114 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
18
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 7,95 Mio. $ | 1,1 % |
15.498
-40
| -0,3 % | -18.498 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
19
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 1,07 % |
208.399
-21.032
| -9 % | -785.703 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
20
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,68 % |
74.087
-533
| -0,7 % | -37.533 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,68 % |
63.072
+1.559
| +3 % | +126.750 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,66 % |
40.446
-436
| -1 % | -54.370 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,63 % |
12.181
-888
| -7 % | -332.813 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
24
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,7 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,61 % |
53.408
+2.278
| +4 % | +191.435 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,6 % |
5.699
-527
| -8 % | -400.346 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AO
Portfolio-Rückblick von SC&H Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SC&H Financial Advisors 164 Positionen im Wert von 722 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 754 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
SC&H Financial Advisors zog im Q3 2026 netto 31,1 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 46 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 37,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete SC&H Financial Advisors eine neue Position in McKesson im Wert von 223.558 $.
- Der größte Kauf von SC&H Financial Advisors im Q3 2026 war McKesson: 262 Aktien im Wert von 223.558 $.
- SC&H Financial Advisors hat seine Position in Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SC&H Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 785.703 $.
- SC&H Financial Advisors hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 37,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SC&H Financial Advisors machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 722 Mio. $ aus.
- SC&H Financial Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SC&H Financial Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 722 Mio. $.
Auf Grundlage der von SC&H Financial Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .