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Founders Financial Alliance

Founders Financial Alliance Portfolio-Positionen

AUM 754 Mio. $ Umschlag 16,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+101,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
754 Mio. $
AUM-Wachstum
+200 Mio. $
Kapitalfluss
+135 Mio. $
Kapitalfluss %
17,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,37 %
Position
825
Neu
90
Aufgestockt
314
Reduziert
200
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+19,1 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+14,7 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+10,2 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+10 Mio. $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+9,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+9,34 Mio. $
2
DGRS-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
+5,12 Mio. $
3
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+4,04 Mio. $
4
DON-Symbol
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+2,91 Mio. $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,84 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,4 %
2 Technologie 15,87 %
3 Finanzwesen 6,88 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,71 %
5 Industrie 3,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
36,3 Mio. $ 4,81 %
125.514
-3.088
-2 % -883.279 $
2020 Q3
23 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
29,7 Mio. $ 3,93 %
39.635
+26.225
+196 % +19,1 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
27,2 Mio. $ 3,6 %
135.794
-1.384
-1 % -284.558 $
2020 Q3
23 Quartale
IUSB-Symbol
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
15 Mio. $ 1,99 %
324.785
+319.277
+5.797 % +14,7 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,9 Mio. $ 1,71 %
34.673
+397
+1 % +160.627 $
2020 Q3
23 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,7 Mio. $ 1,55 %
49.077
-372
-0,8 % -93.375 $
2020 Q3
23 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,54 %
15.535
+4.743
+44 % +3,44 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
IVW-Symbol
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,43 %
78.327
+75.786
+2.983 % +10 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
IVE-Symbol
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,41 %
46.961
+45.723
+3.693 % +10,2 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
10,5 Mio. $ 1,39 %
29.437
+811
+3 % +291.932 $
2020 Q3
23 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,35 %
31.144
+281
+0,9 % +87.264 $
2020 Q3
23 Quartale
DYNF-Symbol
12
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,32 %
146.083
+144.598
+9.737 % +9,41 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IEMG-Symbol
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,29 %
117.934
+105.965
+885 % +8,45 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
PYLD-Symbol
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
9,13 Mio. $ 1,21 %
344.308
+303.106
+736 % +8 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
8,87 Mio. $ 1,18 %
23.485
-61
-0,3 % -24.458 $
2020 Q3
23 Quartale
DGRW-Symbol
16
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
8,53 Mio. $ 1,13 %
89.162
-7.201
-7 % -680.325 $
2023 Q4
10 Quartale
DUK-Symbol
17
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
7,85 Mio. $ 1,04 %
61.987
+1.872
+3 % +236.140 $
2020 Q3
23 Quartale
FBNC-Symbol
18
First Bancorp
FBNC
2,5 Mrd. $
7,61 Mio. $ 1,01 %
119.089
-1.423
-1 % -84.263 $
2020 Q3
23 Quartale
GSUS-Symbol
19
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
3,41 Mrd. $
7,41 Mio. $ 0,98 %
71.909
+70.510
+5.040 % +7,05 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,32 Mio. $ 0,97 %
9.943
+523
+6 % +359.835 $
2020 Q3
23 Quartale
TCAF-Symbol
21
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
7,19 Mio. $ 0,95 %
174.970
+4.677
+3 % +184.850 $
2024 Q1
9 Quartale
CGDG-Symbol
22
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,76 Mrd. $
7,13 Mio. $ 0,95 %
190.204
+11.304
+6 % +420.582 $
2025 Q3
3 Quartale
CGGR-Symbol
23
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
7 Mio. $ 0,93 %
148.267
+11.186
+8 % +505.642 $
2024 Q1
9 Quartale
JGRO-Symbol
24
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
6,8 Mio. $ 0,9 %
68.988
+1.548
+2 % +146.392 $
2024 Q2
8 Quartale
BIL-Symbol
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
6,73 Mio. $ 0,89 %
73.394
-96
-0,1 % -8.786 $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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Stanley Capital Management
Stanley Capital Management Houston, Texas 754 Mio. $ AUM 69,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Polymer Capital Management
Polymer Capital Management New York 755 Mio. $ AUM 73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Acorn Financial Advisory Services
Acorn Financial Advisory Services Reston, Virginia 753 Mio. $ AUM 36,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Academy Capital Management
Academy Capital Management Waco, Texas 756 Mio. $ AUM 18,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MATAURO
MATAURO New York 756 Mio. $ AUM 20,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Founders Financial Alliance für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Founders Financial Alliance 825 Positionen im Wert von 754 Mio. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 555 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Founders Financial Alliance investierte 135 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 90 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street US Sector Rotation ETF: 38.325 Aktien im Wert von 2,49 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PGIM Ultra Short Bond ETF; sie wurde auf 9,34 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Founders Financial Alliance im Q2 2026 war State Street US Sector Rotation ETF: 38.325 Aktien im Wert von 2,49 Mio. $.
  • Founders Financial Alliance hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Founders Financial Alliance im Q2 2026 entfiel auf PGIM Ultra Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,34 Mio. $.
  • Founders Financial Alliance hat seine Position in Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Founders Financial Alliance machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 754 Mio. $ aus.
  • Founders Financial Alliance eröffnete 90 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Founders Financial Alliance stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 754 Mio. $.

Auf Grundlage der von Founders Financial Alliance für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .