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Founders Financial Alliance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.54억
회전율
16.48%
1년 추정 수익률
27.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.83%
1년 예상 수익률
+27.39%
3년 예상 수익률
+84.94%
5년 예상 수익률
+101.53%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.54억
AUM 성장
+US$2억
(+36%)
자금 흐름
+US$1.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.37%
보유액
825
신규
90
증가
314
축소
200
청산됨
46
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1910만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1472만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1021만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1001만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$941만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$934만 |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
|
+US$512만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$404만 |
| 4 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$291만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.4% |
| 2 | 정보기술 | 15.87% |
| 3 | 금융 | 6.88% |
| 4 | 임의소비재 | 3.71% |
| 5 | 산업재 | 3.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3632만 | 4.81% |
125,514
-3,088
| -2% | -US$88.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2968만 | 3.93% |
39,635
+26,225
| +196% | +US$1910만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2717만 | 3.6% |
135,794
-1,384
| -1% | -US$28.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$1499만 | 1.99% |
324,785
+319,277
| +5,797% | +US$1472만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1293만 | 1.71% |
34,673
+397
| +1% | +US$16.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1170만 | 1.55% |
49,077
-372
| -0.8% | -US$9.34만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1160만 | 1.54% |
15,535
+4,743
| +44% | +US$344만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1077만 | 1.43% |
78,327
+75,786
| +2,983% | +US$1001만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1066만 | 1.41% |
46,961
+45,723
| +3,693% | +US$1021만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1052만 | 1.39% |
29,437
+811
| +3% | +US$29.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1019만 | 1.35% |
31,144
+281
| +0.9% | +US$8.73만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
12
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$994만 | 1.32% |
146,083
+144,598
| +9,737% | +US$941만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$977만 | 1.29% |
117,934
+105,965
| +885% | +US$845만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$913만 | 1.21% |
344,308
+303,106
| +736% | +US$800만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$887만 | 1.18% |
23,485
-61
| -0.3% | -US$2.45만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
16
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$853만 | 1.13% |
89,162
-7,201
| -7% | -US$68만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$785만 | 1.04% |
61,987
+1,872
| +3% | +US$23.6만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
18
First Bancorp
FBNC
US$25억
| US$761만 | 1.01% |
119,089
-1,423
| -1% | -US$8.43만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
19
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
US$34.1억
| US$741만 | 0.98% |
71,909
+70,510
| +5,040% | +US$705만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$732만 | 0.97% |
9,943
+523
| +6% | +US$36만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
21
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$719만 | 0.95% |
174,970
+4,677
| +3% | +US$18.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.6억
| US$713만 | 0.95% |
190,204
+11,304
| +6% | +US$42.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$700만 | 0.93% |
148,267
+11,186
| +8% | +US$50.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3억
| US$680만 | 0.9% |
68,988
+1,548
| +2% | +US$14.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$673만 | 0.89% |
73,394
-96
| -0.1% | -US$8.79천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Founders Financial Alliance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Founders Financial Alliance는 US$7.54억 상당의 825개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.55억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Founders Financial Alliance는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.35억을 투입해 신규 포지션 90개를 개설하고 기존 보유 종목 314개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street US Sector Rotation ETF으로, 38,325주를 보유했으며 가치는 US$249만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56%로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PGIM Ultra Short Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$934만 규모 줄였습니다.
- Founders Financial Alliance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street US Sector Rotation ETF으로, US$249만 상당의 38,325주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Founders Financial Alliance로, 추정 증가액은 US$1910만 규모예요.
- Founders Financial Alliance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PGIM Ultra Short Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$934만예요.
- Founders Financial Alliance는 2026년 2분기에 Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$261만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Founders Financial Alliance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.54억 중 23%를 차지해요.
- Founders Financial Alliance는 2026년 2분기에 신규 포지션 90개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Founders Financial Alliance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$7.54억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Founders Financial Alliance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.