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SH
Spear Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.8억
회전율
43.48%
1년 추정 수익률
4.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.74%
1년 예상 수익률
+4.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.8억
AUM 성장
+US$6.75억
(+67%)
자금 흐름
+US$6.44억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
38.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.12%
보유액
23
신규
5
증가
9
축소
3
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.67억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.68억 |
| 3 |
Nu Holdings
NU
|
+US$9968만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$9036만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$6202만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$6623만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6617만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$3466만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2247만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$2061만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.88% |
| 2 | 정보기술 | 27.4% |
| 3 | 금융 | 10.58% |
| 4 | 임의소비재 | 10.23% |
| 5 | 건강관리 | 9.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.75억 | 16.39% |
+368,112
| 신규 | +US$2.67억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.79억 | 10.7% |
+243,658
| 신규 | +US$1.68억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1.43억 | 8.5% |
298,758
+58,223
| +24% | +US$2363만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.33억 | 7.92% |
356,180
+73,672
| +26% | +US$2981만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
5
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$1.06억 | 6.32% |
7,934,797
+7,395,667
| +1,372% | +US$9968만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Danaher
DHR
US$1610억
| US$1.02억 | 6.07% |
534,831
+255,731
| +92% | +US$4643만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$9285만 | 5.53% |
389,590
-82,101
| -17% | -US$2061만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$9186만 | 5.48% |
459,110
-109,271
| -19% | -US$2247만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$8623만 | 5.14% |
153,080
+60,000
| +64% | +US$3669만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$8513만 | 5.07% |
+225,364
| 신규 | +US$9036만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$8227만 | 4.9% |
238,945
+29,479
| +14% | +US$942만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$7878만 | 4.7% |
46,414
+7,726
| +20% | +US$1319만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$7151만 | 4.26% |
175,576
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
14
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$6238만 | 3.72% |
+365,088
| 신규 | +US$6202만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$5182만 | 3.09% |
103,360
+42,722
| +70% | +US$2051만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1652만 | 0.98% |
46,229
-183,825
| -80% | -US$6617만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$1332만 | 0.79% |
400,079
+34,471
| +9% | +US$140만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$720만 | 0.43% |
+6,240
| 신규 | +US$468만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
19
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| – | – |
-1,844,724
| 청산됨 | -US$6623만 | – |
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| – | – |
-37,681
| 청산됨 | -US$3466만 | – |
|
21
콜옵션
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| – | – |
-250,000
| 청산됨 | -US$6765만 | – |
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| – | – |
-53,006
| 청산됨 | -US$1434만 | – |
|
23
GE Vernova
GEV
US$2453억
| – | – |
-4,341
| 청산됨 | -US$379만 | – |
|
유사한 펀드
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Spear Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Spear Holdings는 US$16.8억 상당의 23개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 67% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Spear Holdings는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.44억을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 368,112주를 보유했으며 가치는 US$2.75억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class A으로, 보유분을 추정 US$6617만 규모 줄였습니다.
- Spear Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$2.75억 상당의 368,112주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Nu Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Spear Holdings로, 추정 증가액은 US$9968만 규모예요.
- Spear Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$6617만예요.
- Spear Holdings는 2026년 2분기에 iShares China Large-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$6623만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Spear Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.8억 중 77%를 차지해요.
- Spear Holdings는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Spear Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 67% 상승해 US$16.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Spear Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.