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Founders Financial Alliance 投資組合持股
AUM
US$7.54億
週轉率
16.48%
1年估算報酬率
27.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.83%
1年估算報酬率
+27.39%
3年估算報酬率
+84.94%
5年估算報酬率
+101.53%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.54億
AUM 成長
+US$2億
(+36%)
資金流向
+US$1.35億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
17.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.37%
持股
825
新
90
增持
314
減碼
200
已平倉
46
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1910萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1472萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1021萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1001萬 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$941萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$934萬 |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
|
+US$512萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$404萬 |
| 4 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$291萬 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$284萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.4% |
| 2 | 資訊科技 | 15.87% |
| 3 | 金融 | 6.88% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.71% |
| 5 | 工業 | 3.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$3632萬 | 4.81% |
125,514
-3,088
| -2% | -US$88.3萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$2968萬 | 3.93% |
39,635
+26,225
| +196% | +US$1910萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$2717萬 | 3.6% |
135,794
-1,384
| -1% | -US$28.5萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$492億
| US$1499萬 | 1.99% |
324,785
+319,277
| +5,797% | +US$1472萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1293萬 | 1.71% |
34,673
+397
| +1% | +US$16.1萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1170萬 | 1.55% |
49,077
-372
| -0.8% | -US$9.34萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$1160萬 | 1.54% |
15,535
+4,743
| +44% | +US$344萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780億
| US$1077萬 | 1.43% |
78,327
+75,786
| +2,983% | +US$1001萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$1066萬 | 1.41% |
46,961
+45,723
| +3,693% | +US$1021萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$1052萬 | 1.39% |
29,437
+811
| +3% | +US$29.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$1019萬 | 1.35% |
31,144
+281
| +0.9% | +US$8.73萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
12
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$425億
| US$994萬 | 1.32% |
146,083
+144,598
| +9,737% | +US$941萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528億
| US$977萬 | 1.29% |
117,934
+105,965
| +885% | +US$845萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160億
| US$913萬 | 1.21% |
344,308
+303,106
| +736% | +US$800萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$887萬 | 1.18% |
23,485
-61
| -0.3% | -US$2.45萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
16
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$172億
| US$853萬 | 1.13% |
89,162
-7,201
| -7% | -US$68萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Duke Energy
DUK
US$941億
| US$785萬 | 1.04% |
61,987
+1,872
| +3% | +US$23.6萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
18
First Bancorp
FBNC
US$25.3億
| US$761萬 | 1.01% |
119,089
-1,423
| -1% | -US$8.43萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
19
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
US$34.5億
| US$741萬 | 0.98% |
71,909
+70,510
| +5,040% | +US$705萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$732萬 | 0.97% |
9,943
+523
| +6% | +US$36萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
21
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$91.3億
| US$719萬 | 0.95% |
174,970
+4,677
| +3% | +US$18.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.8億
| US$713萬 | 0.95% |
190,204
+11,304
| +6% | +US$42.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$260億
| US$700萬 | 0.93% |
148,267
+11,186
| +8% | +US$50.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$99.1億
| US$680萬 | 0.9% |
68,988
+1,548
| +2% | +US$14.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$673萬 | 0.89% |
73,394
-96
| -0.1% | -US$8,786 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
Founders Financial Alliance的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Founders Financial Alliance持有825個部位，價值US$7.54億，較前一季的US$5.55億增加36%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Founders Financial Alliance在2026年第2季投入US$1.35億淨新增資金，建立90個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是State Street US Sector Rotation ETF：共38,325股，價值US$249萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，較前一季的44%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是PGIM Ultra Short Bond ETF，估計減持了US$934萬。
- Founders Financial Alliance在2026年第2季最大筆買進的是State Street US Sector Rotation ETF：共買進38,325股，價值US$249萬。
- Founders Financial Alliance在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1910萬。
- Founders Financial Alliance在2026年第2季最大幅度減持的標的是PGIM Ultra Short Bond ETF，估計減持了US$934萬。
- Founders Financial Alliance於2026年第2季完全出清Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF，估計賣出金額為US$261萬。
- 在2026年第2季，Founders Financial Alliance的投資組合規模為US$7.54億，前十大持股占23%。
- Founders Financial Alliance在2026年第2季新增了90個部位，並平倉46個部位。
- Founders Financial Alliance的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$7.54億。
根據Founders Financial Alliance的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。