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Founders Financial Alliance Ativos da carteira
AUM
US$ 754 mi
Giro
16,48%
Retorno est. (1 ano)
27,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,83%
Retorno est. (1 ano)
+27,39%
Retorno est. (3 anos)
+84,94%
Retorno est. (5 anos)
+101,53%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 754 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 200 mi
(+36%)
Fluxo de capital
+US$ 135 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
17,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,37%
Posição
825
Nova
90
Aumentada
314
Reduzida
200
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 19,1 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 14,7 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 9,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 9,34 mi |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
|
+US$ 5,12 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 4,04 mi |
| 4 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$ 2,91 mi |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 2,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,87% |
| 3 | Financeiro | 6,88% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,71% |
| 5 | Industriais | 3,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 36,3 mi | 4,81% |
125.514
-3.088
| -2% | -US$ 883 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 29,7 mi | 3,93% |
39.635
+26.225
| +196% | +US$ 19,1 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 27,2 mi | 3,6% |
135.794
-1.384
| -1% | -US$ 285 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 15 mi | 1,99% |
324.785
+319.277
| +5.797% | +US$ 14,7 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 12,9 mi | 1,71% |
34.673
+397
| +1% | +US$ 161 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 11,7 mi | 1,55% |
49.077
-372
| -0,8% | -US$ 93,4 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 11,6 mi | 1,54% |
15.535
+4.743
| +44% | +US$ 3,44 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 10,8 mi | 1,43% |
78.327
+75.786
| +2.983% | +US$ 10 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 10,7 mi | 1,41% |
46.961
+45.723
| +3.693% | +US$ 10,2 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 10,5 mi | 1,39% |
29.437
+811
| +3% | +US$ 292 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10,2 mi | 1,35% |
31.144
+281
| +0,9% | +US$ 87,3 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
12
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 9,9 mi | 1,32% |
146.083
+144.598
| +9.737% | +US$ 9,41 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 9,8 mi | 1,29% |
117.934
+105.965
| +885% | +US$ 8,45 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 9,13 mi | 1,21% |
344.308
+303.106
| +736% | +US$ 8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 8,87 mi | 1,18% |
23.485
-61
| -0,3% | -US$ 24,5 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 8,53 mi | 1,13% |
89.162
-7.201
| -7% | -US$ 680 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 7,85 mi | 1,04% |
61.987
+1.872
| +3% | +US$ 236 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
18
First Bancorp
FBNC
US$ 2,5 bi
| US$ 7,61 mi | 1,01% |
119.089
-1.423
| -1% | -US$ 84,3 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
US$ 3,41 bi
| US$ 7,41 mi | 0,98% |
71.909
+70.510
| +5.040% | +US$ 7,05 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,32 mi | 0,97% |
9.943
+523
| +6% | +US$ 360 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
21
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 7,19 mi | 0,95% |
174.970
+4.677
| +3% | +US$ 185 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 5,76 bi
| US$ 7,13 mi | 0,95% |
190.204
+11.304
| +6% | +US$ 421 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 7 mi | 0,93% |
148.267
+11.186
| +8% | +US$ 506 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 6,8 mi | 0,9% |
68.988
+1.548
| +2% | +US$ 146 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 6,73 mi | 0,89% |
73.394
-96
| -0,1% | -US$ 8,79 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Founders Financial Alliance no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Founders Financial Alliance detinha 825 posições avaliadas em US$ 754 mi, alta de 36% em relação a US$ 555 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Founders Financial Alliance alocou US$ 135 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 90 novas posições e aumentando 314 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street US Sector Rotation ETF: 38.325 ações no valor de US$ 2,49 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 56% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em PGIM Ultra Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 9,34 mi.
- A maior compra de Founders Financial Alliance no T2 2026 foi State Street US Sector Rotation ETF: 38.325 ações no valor de US$ 2,49 mi.
- Founders Financial Alliance foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,1 mi.
- A maior redução de Founders Financial Alliance em T2 2026 foi em PGIM Ultra Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 9,34 mi.
- Founders Financial Alliance encerrou totalmente sua posição em Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,61 mi.
- As dez maiores posições de Founders Financial Alliance representam 23% de sua carteira de US$ 754 mi no T2 2026.
- Founders Financial Alliance abriu 90 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de Founders Financial Alliance subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 754 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Founders Financial Alliance referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.