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SFG
SageGuard Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
18,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,29%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 712 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 65,5 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,46%
Posição
224
Nova
28
Aumentada
74
Reduzida
96
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Technology ETF
TTEQ
|
+US$ 5,56 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 5,21 mi |
| 3 |
AB High Yield ETF
HYFI
|
+US$ 5,15 mi |
| 4 |
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
|
+US$ 4,32 mi |
| 5 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$ 4,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,21 mi |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+US$ 4,06 mi |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 3,88 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 3,78 mi |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 3,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,35% |
| 2 | Tecnologia | 14,71% |
| 3 | Bens de consumo básico | 8,66% |
| 4 | Industriais | 8,63% |
| 5 | Financeiro | 6,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 40,5 mi | 5,69% |
139.881
-2.881
| -2% | -US$ 824 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 24 mi | 3,37% |
119.956
-7.608
| -6% | -US$ 1,56 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 23,4 mi | 3,29% |
380.856
+28.389
| +8% | +US$ 1,68 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 22,6 mi | 3,18% |
199.823
+4.785
| +2% | +US$ 594 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 21,5 mi | 3,02% |
90.105
-3.501
| -4% | -US$ 879 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 18,7 mi | 2,63% |
37.392
+80
| +0,2% | +US$ 38,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 18,5 mi | 2,6% |
25.134
-2
| -0% | -US$ 1,38 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 16 mi | 2,25% |
42.979
-7.274
| -14% | -US$ 2,94 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 15,9 mi | 2,23% |
14.886
-421
| -3% | -US$ 370 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 15,7 mi | 2,2% |
192.968
-18.533
| -9% | -US$ 1,46 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 15,2 mi | 2,14% |
40.741
+495
| +1% | +US$ 155 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 13,2 mi | 1,86% |
14.133
-1.213
| -8% | -US$ 1,21 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 12,3 mi | 1,72% |
335.902
-46.042
| -12% | -US$ 1,65 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 12 mi | 1,68% |
94.682
-2.391
| -2% | -US$ 302 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 9,7 mi | 1,37% |
17.293
+2.404
| +16% | +US$ 1,47 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 9,7 mi | 1,37% |
172.323
-51.907
| -23% | -US$ 2,93 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 9,7 mi | 1,36% |
70.716
+3.160
| +5% | +US$ 473 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 9,5 mi | 1,34% |
25.826
-10.159
| -28% | -US$ 4,21 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 9,49 mi | 1,33% |
35.112
-1.044
| -3% | -US$ 299 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 9,03 mi | 1,27% |
108.685
-6.557
| -6% | -US$ 548 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,7 bi
| US$ 8,66 mi | 1,22% |
415.207
+115.164
| +38% | +US$ 2,41 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
22
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,27 bi
| US$ 8,27 mi | 1,16% |
279.901
+129.105
| +86% | +US$ 4,11 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 8,09 mi | 1,14% |
22.890
-1.148
| -5% | -US$ 410 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 7,87 mi | 1,11% |
27.975
-1.890
| -6% | -US$ 476 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 7,69 mi | 1,08% |
35.206
-20.160
| -36% | -US$ 4,06 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TWP
SSCM
Revisão da carteira de SageGuard Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SageGuard Financial Group detinha 224 posições avaliadas em US$ 712 mi, alta de 10% em relação a US$ 646 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T2 2026 de SageGuard Financial Group mostra 28 novas, 74 aumentaram, 96 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em T. Rowe Price Technology ETF: 140.186 ações no valor de US$ 6,25 mi. A maior venda foi de SPDR Gold Trust, estimada em US$ 4,21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de SageGuard Financial Group no T2 2026 foi T. Rowe Price Technology ETF: 140.186 ações no valor de US$ 6,25 mi.
- SageGuard Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,21 mi.
- A maior redução de SageGuard Financial Group em T2 2026 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 4,21 mi.
- SageGuard Financial Group encerrou totalmente sua posição em Motley Fool Global Opportunities ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 650 mil.
- As dez maiores posições de SageGuard Financial Group representam 30% de sua carteira de US$ 712 mi no T2 2026.
- SageGuard Financial Group abriu 28 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de SageGuard Financial Group subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 712 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SageGuard Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.