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SFG
SageGuard Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
18.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.29%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 712 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 65.5 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.46%
Posición
224
Nuevas
28
Aumentadas
74
Reducidas
96
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Technology ETF
TTEQ
|
+USD 5.56 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 5.21 M |
| 3 |
AB High Yield ETF
HYFI
|
+USD 5.15 M |
| 4 |
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
|
+USD 4.32 M |
| 5 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+USD 4.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.21 M |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+USD 4.06 M |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 3.88 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 3.78 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 3.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.35% |
| 2 | Tecnología | 14.71% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 8.66% |
| 4 | Industriales | 8.63% |
| 5 | Finanzas | 6.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 40.5 M | 5.69% |
139,881
-2,881
| -2% | -USD 824 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 24 M | 3.37% |
119,956
-7,608
| -6% | -USD 1.56 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 23.4 M | 3.29% |
380,856
+28,389
| +8% | +USD 1.68 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 22.6 M | 3.18% |
199,823
+4,785
| +2% | +USD 594 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 21.5 M | 3.02% |
90,105
-3,501
| -4% | -USD 879 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 18.7 M | 2.63% |
37,392
+80
| +0.2% | +USD 38.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 18.5 M | 2.6% |
25,134
-2
| -0% | -USD 1.38 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 16 M | 2.25% |
42,979
-7,274
| -14% | -USD 2.94 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 15.9 M | 2.23% |
14,886
-421
| -3% | -USD 370 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 15.7 M | 2.2% |
192,968
-18,533
| -9% | -USD 1.46 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 15.2 M | 2.14% |
40,741
+495
| +1% | +USD 155 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 13.2 M | 1.86% |
14,133
-1,213
| -8% | -USD 1.21 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 12.3 M | 1.72% |
335,902
-46,042
| -12% | -USD 1.65 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 12 M | 1.68% |
94,682
-2,391
| -2% | -USD 302 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 9.7 M | 1.37% |
17,293
+2,404
| +16% | +USD 1.47 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 9.7 M | 1.37% |
172,323
-51,907
| -23% | -USD 2.93 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 9.7 M | 1.36% |
70,716
+3,160
| +5% | +USD 473 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 9.5 M | 1.34% |
25,826
-10,159
| -28% | -USD 4.21 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 9.49 M | 1.33% |
35,112
-1,044
| -3% | -USD 299 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 9.03 M | 1.27% |
108,685
-6,557
| -6% | -USD 548 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2704 M
| USD 8.66 M | 1.22% |
415,207
+115,164
| +38% | +USD 2.41 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
22
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2267 M
| USD 8.27 M | 1.16% |
279,901
+129,105
| +86% | +USD 4.11 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 8.09 M | 1.14% |
22,890
-1,148
| -5% | -USD 410 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 7.87 M | 1.11% |
27,975
-1,890
| -6% | -USD 476 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 7.69 M | 1.08% |
35,206
-20,160
| -36% | -USD 4.06 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TWP
SSCM
Revisión del portafolio de SageGuard Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SageGuard Financial Group mantenía 224 posiciones por un valor de USD 712 M, un aumento de 10% frente a los USD 646 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de SageGuard Financial Group muestra 28 nuevos, Aumentaron 74, 96 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue T. Rowe Price Technology ETF: 140,186 acciones con un valor de USD 6.25 M. La mayor venta fue SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 4.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de SageGuard Financial Group en T2 2026 fue T. Rowe Price Technology ETF: 140,186 acciones por un valor de USD 6.25 M.
- SageGuard Financial Group fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.21 M.
- La mayor reducción de SageGuard Financial Group durante T2 2026 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 4.21 M.
- SageGuard Financial Group cerró por completo su posición en Motley Fool Global Opportunities ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 650 k.
- Las diez principales posiciones de SageGuard Financial Group representan 30% de su cartera de USD 712 M en T2 2026.
- SageGuard Financial Group abrió 28 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SageGuard Financial Group aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 712 M.
Según el Informe 13F de SageGuard Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.