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Optas LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 714 M
Rotación
25.71%
Rendimiento estimado a 1 año
38.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 714 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.8 M
(+8%)
Flujo de capital
-USD 49.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.03%
Posición
560
Nuevas
78
Aumentadas
219
Reducidas
178
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 975 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 638 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 519 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 29.2 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+USD 2.06 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 1.85 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.67% |
| 2 | Tecnología | 22.12% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.36% |
| 4 | Finanzas | 6.61% |
| 5 | Industriales | 6.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 63.2 M | 8.86% |
92,073
+303
| +0.3% | +USD 202 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 53.4 M | 7.48% |
144,214
+4,731
| +3% | +USD 1.69 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 43.7 M | 6.13% |
122,356
-1,978
| -2% | -USD 712 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 35.2 M | 4.93% |
99,677
-377
| -0.4% | -USD 135 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 29.4 M | 4.12% |
146,976
-142,190
| -49% | -USD 29.2 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 27.5 M | 3.85% |
327,959
+888
| +0.3% | +USD 72.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 26.5 M | 3.72% |
91,699
+3,504
| +4% | +USD 1 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 22.5 M | 3.15% |
189,057
+5,585
| +3% | +USD 638 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 20.1 M | 2.82% |
26,906
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 14.1 M | 1.98% |
37,849
+2,409
| +7% | +USD 975 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 13 M | 1.82% |
34,470
-716
| -2% | -USD 287 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 11.1 M | 1.55% |
129,736
-500
| -0.4% | -USD 41.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10.7 M | 1.5% |
44,946
+949
| +2% | +USD 238 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 10 M | 1.4% |
101,009
-105,063
| -51% | -USD 10.4 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 9.09 M | 1.27% |
127,569
+7,446
| +6% | +USD 519 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 6.7 M | 0.94% |
11,890
-367
| -3% | -USD 224 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 6.28 M | 0.88% |
5,441
+299
| +6% | +USD 224 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 6.25 M | 0.88% |
266,576
-833
| -0.3% | -USD 19.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.9 M | 0.83% |
18,011
+260
| +1% | +USD 80.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 4.95 M | 0.69% |
46,604
-4,452
| -9% | -USD 455 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 4.87 M | 0.68% |
8,391
+330
| +4% | +USD 135 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 4.77 M | 0.67% |
3,980
+43
| +1% | +USD 43.9 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 4.71 M | 0.66% |
91,001
+111
| +0.1% | +USD 5.68 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
| USD 4.28 M | 0.6% |
56,337
+261
| +0.5% | +USD 18.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4 M | 0.56% |
7,994
-174
| -2% | -USD 83.7 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de Optas LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optas LLC mantenía 560 posiciones por un valor de USD 714 M, un aumento de 8% frente a los USD 661 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Optas LLC registró retiros netos por USD 49.6 M en T2 2026, cerró 66 posiciones y redujo 178 tenencias. Su salida más destacada fue iShares US Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 1.85 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Optas LLC abrió una nueva posición en Zoetis por valor de USD 311 k.
- La mayor compra de Optas LLC en T2 2026 fue Zoetis: 4,329 acciones por un valor de USD 311 k.
- Optas LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.69 M.
- La mayor reducción de Optas LLC durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 29.2 M.
- Optas LLC cerró por completo su posición en iShares US Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.85 M.
- Las diez principales posiciones de Optas LLC representan 47% de su cartera de USD 714 M en T2 2026.
- Optas LLC abrió 78 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optas LLC aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 714 M.
Según el Informe 13F de Optas LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.