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Optas LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 714 M
Rotación
25.71%
Rendimiento estimado a 1 año
38.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 714 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.8 M
(+8%)
Flujo de capital
-USD 49.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.03%
Posición
560
Nuevas
78
Aumentadas
219
Reducidas
178
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 975 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 638 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 519 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 29.2 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+USD 2.06 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 1.85 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.67% |
| 2 | Tecnología | 22.12% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.36% |
| 4 | Finanzas | 6.61% |
| 5 | Industriales | 6.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Dell
DELL
USD 293 mil M
| USD 822 k | 0.12% |
1,905
-329
| -15% | -USD 95.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
102
Deere & Co
DE
USD 170 mil M
| USD 806 k | 0.11% |
1,271
-20
| -2% | -USD 11.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
103
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 806 k | 0.11% |
4,861
+324
| +7% | +USD 60.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
104
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 803 k | 0.11% |
9,721
+658
| +7% | +USD 52.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
105
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 242 mil M
| USD 795 k | 0.11% |
39,959
+771
| +2% | +USD 14.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
106
Johnson Controls International
JCI
USD 89.6 mil M
| USD 793 k | 0.11% |
5,425
-57
| -1% | -USD 8.05 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
107
Marvell Technology
MRVL
USD 216 mil M
| USD 791 k | 0.11% |
2,657
+252
| +10% | +USD 50.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
108
Fastenal
FAST
USD 59.3 mil M
| USD 791 k | 0.11% |
16,477
+414
| +3% | +USD 18.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
109
10x Genomics
TXG
USD 9311 M
| USD 768 k | 0.11% |
20,044
-4,171
| -17% | -USD 109 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
110
Unum
UNM
USD 14.8 mil M
| USD 756 k | 0.11% |
8,451
-52
| -0.6% | -USD 4.31 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
111
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 749 k | 0.1% |
17,684
-2,448
| -12% | -USD 115 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
112
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88.1 mil M
| USD 738 k | 0.1% |
1,966
+289
| +17% | +USD 101 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
113
Fox Class A
FOXA
USD 28.3 mil M
| USD 735 k | 0.1% |
14,088
+4,032
| +40% | +USD 249 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
114
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 732 k | 0.1% |
7,937
+1,169
| +17% | +USD 107 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
115
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 718 k | 0.1% |
8,146
+8
| +0.1% | +USD 577 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
116
Abbott
ABT
USD 177 mil M
| USD 716 k | 0.1% |
7,889
+2,090
| +36% | +USD 191 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
117
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 714 k | 0.1% |
3,017
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
118
Cigna
CI
USD 81 mil M
| USD 707 k | 0.1% |
2,566
+94
| +4% | +USD 26.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
119
CF Industries
CF
USD 17.8 mil M
| USD 703 k | 0.1% |
6,498
-245
| -4% | -USD 28.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
120
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 702 k | 0.1% |
7,291
+43
| +0.6% | +USD 4.38 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
121
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 693 k | 0.1% |
2,715
+192
| +8% | +USD 34.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
122
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 140 mil M
| USD 691 k | 0.1% |
27,560
+377
| +1% | +USD 8.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
123
Jabil
JBL
USD 29 mil M
| USD 684 k | 0.1% |
1,775
-1,803
| -50% | -USD 623 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
124
Clean Harbors
CLH
USD 16.7 mil M
| USD 681 k | 0.1% |
2,278
-388
| -15% | -USD 115 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
125
National Grid
NGG
USD 81.5 mil M
| USD 678 k | 0.1% |
8,186
+245
| +3% | +USD 20.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
SSCM
Revisión del portafolio de Optas LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optas LLC mantenía 560 posiciones por un valor de USD 714 M, un aumento de 8% frente a los USD 661 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Optas LLC registró retiros netos por USD 49.6 M en T2 2026, cerró 66 posiciones y redujo 178 tenencias. Su salida más destacada fue iShares US Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 1.85 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Optas LLC abrió una nueva posición en Zoetis por valor de USD 311 k.
- La mayor compra de Optas LLC en T2 2026 fue Zoetis: 4,329 acciones por un valor de USD 311 k.
- Optas LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.69 M.
- La mayor reducción de Optas LLC durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 29.2 M.
- Optas LLC cerró por completo su posición en iShares US Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.85 M.
- Las diez principales posiciones de Optas LLC representan 47% de su cartera de USD 714 M en T2 2026.
- Optas LLC abrió 78 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optas LLC aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 714 M.
Según el Informe 13F de Optas LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.