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Polymer Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 755 M
Rotación
66.73%
Rendimiento estimado a 1 año
73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+73%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 755 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 232 M
(-24%)
Flujo de capital
-USD 96.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.98%
Posición
1,058
Nuevas
255
Aumentadas
170
Reducidas
179
Cerradas
451
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 14.5 M |
| 2 |
Entergy
ETR
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 9.5 M |
| 4 |
Semtech
SMTC
|
+USD 9.04 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 6.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 28.9 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 13.4 M |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+USD 12.9 M |
| 5 |
Transocean
RIG
|
+USD 6.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.79% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.23% |
| 3 | Varios | 12.75% |
| 4 | Finanzas | 11.87% |
| 5 | Industriales | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 32 M | 4.24% |
+50,000
| Nuevas | +USD 25.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2
Opción de venta
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.4 mil M
| USD 20.2 M | 2.67% |
+100,000
| Nuevas | +USD 17.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Opción de compra
CoreWeave
CRWV
USD 33.9 mil M
| USD 19.9 M | 2.64% |
200,000
+160,000
| +400% | +USD 17.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 15.2 M | 2.01% |
42,570
+19,346
| +83% | +USD 6.96 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 14.7 M | 1.95% |
40,000
+35,000
| +700% | +USD 14.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Lumentum
LITE
USD 74.7 mil M
| USD 13.7 M | 1.82% |
15,991
-14,428
| -47% | -USD 12.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 13.5 M | 1.79% |
+117,500
| Nuevas | +USD 13.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Semtech
SMTC
USD 12.8 mil M
| USD 11.2 M | 1.48% |
+69,200
| Nuevas | +USD 9.04 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.36 M | 1.24% |
39,285
+37,933
| +2,806% | +USD 9.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 8.55 M | 1.13% |
62,500
+14,532
| +30% | +USD 1.91 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
NiSource
NI
USD 20.5 mil M
| USD 7.61 M | 1.01% |
160,000
+85,000
| +113% | +USD 4.02 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Opción de compra
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 45 mil M
| USD 6.9 M | 0.91% |
+25,000
| Nuevas | +USD 4.95 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 6.72 M | 0.89% |
26,310
-34,913
| -57% | -USD 6.35 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.55 M | 0.87% |
32,737
-140,771
| -81% | -USD 28.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 6.32 M | 0.84% |
3,176
-2,408
| -43% | -USD 3.83 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Cohu
COHU
USD 2405 M
| USD 5.9 M | 0.78% |
+79,846
| Nuevas | +USD 3.99 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 5.65 M | 0.75% |
406,323
+348,164
| +599% | +USD 4.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 5.62 M | 0.74% |
70,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 5.12 M | 0.68% |
8,821
-12,583
| -59% | -USD 5.16 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
20
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 45 mil M
| USD 5.01 M | 0.66% |
18,128
-18,172
| -50% | -USD 3.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Portland General Electric
POR
USD 5192 M
| USD 4.74 M | 0.63% |
91,466
-26,039
| -22% | -USD 1.32 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 4.67 M | 0.62% |
+28,687
| Nuevas | +USD 4.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
DTE Energy
DTE
USD 27 mil M
| USD 4.57 M | 0.61% |
30,000
+12,606
| +72% | +USD 1.84 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| USD 4.26 M | 0.56% |
31,562
+26,593
| +535% | +USD 4.69 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Keel Infrastructure Corp
KEEL
USD 1427 M
| USD 4.26 M | 0.56% |
742,020
+95,812
| +15% | +USD 411 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Polymer Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Polymer Capital Management mantenía 1,058 posiciones valuadas en USD 755 M, un 24% menos que los USD 988 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Polymer Capital Management registró retiros netos por USD 96.2 M en T2 2026, cerró 451 posiciones y redujo 179 tenencias. Su salida más destacada fue Transocean, una posición estimada en USD 6.66 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 22% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Varios.
Contra la tendencia, Polymer Capital Management abrió una nueva posición en Entergy por valor de USD 13.5 M.
- La mayor compra de Polymer Capital Management en T2 2026 fue Entergy: 117,500 acciones por un valor de USD 13.5 M.
- Polymer Capital Management fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 14.5 M.
- La mayor reducción de Polymer Capital Management durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 28.9 M.
- Polymer Capital Management cerró por completo su posición en Transocean en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.66 M.
- Las diez principales posiciones de Polymer Capital Management representan 21% de su cartera de USD 755 M en T2 2026.
- Polymer Capital Management abrió 255 posiciones nuevas y cerró 451 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Polymer Capital Management cayó 24% frente al trimestre anterior, hasta USD 755 M.
Según el Informe 13F de Polymer Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.