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Laurel Oak Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 687 M
Rotación
13.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.33%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 687 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 91 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 17.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.94%
Posición
398
Nuevas
38
Aumentadas
131
Reducidas
170
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 5.26 M |
| 2 |
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
|
+USD 3.73 M |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 2.81 M |
| 4 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+USD 2.5 M |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+USD 2.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
+USD 1.92 M |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+USD 1.53 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.51 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.24% |
| 2 | Tecnología | 18.03% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.72% |
| 5 | Finanzas | 4.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 48.6 M | 7.08% |
167,862
+271
| +0.2% | +USD 77.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 28.3 M | 4.12% |
141,376
-3,025
| -2% | -USD 622 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 28.1 M | 4.1% |
179,208
+34,470
| +24% | +USD 5.26 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 21 M | 3.05% |
58,631
+1,493
| +3% | +USD 537 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 19.1 M | 2.78% |
80,086
+307
| +0.4% | +USD 77.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 18.6 M | 2.71% |
216,078
-14,292
| -6% | -USD 1.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
USD 738 M
| USD 16.8 M | 2.45% |
630,722
+142,243
| +29% | +USD 3.73 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 13.4 M | 1.96% |
41,003
+1,831
| +5% | +USD 569 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
| USD 12.9 M | 1.88% |
282,884
+54,545
| +24% | +USD 2.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.5 M | 1.82% |
33,509
-167
| -0.5% | -USD 67.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 12.3 M | 1.8% |
103,220
+212
| +0.2% | +USD 23.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 11.1 M | 1.62% |
183,066
-17,448
| -9% | -USD 1.04 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 11.1 M | 1.61% |
46,705
-1,345
| -3% | -USD 309 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 10.4 M | 1.52% |
303,972
+82,574
| +37% | +USD 2.81 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 10.4 M | 1.51% |
29,300
+659
| +2% | +USD 236 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 9.9 M | 1.45% |
62,826
-2,210
| -3% | -USD 345 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 9.43 M | 1.37% |
12,630
-332
| -3% | -USD 241 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 8.81 M | 1.28% |
11,766
-236
| -2% | -USD 172 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 8.79 M | 1.28% |
92,967
-2,146
| -2% | -USD 203 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 8.05 M | 1.17% |
10,928
-23
| -0.2% | -USD 15.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 7.81 M | 1.14% |
106,399
-7,114
| -6% | -USD 522 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 7.73 M | 1.13% |
18,388
+891
| +5% | +USD 354 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 7.68 M | 1.12% |
151,745
+9,371
| +7% | +USD 471 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
| USD 7.18 M | 1.05% |
259,782
+86,555
| +50% | +USD 2.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 6.87 M | 1% |
12,190
-2,476
| -17% | -USD 1.51 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PWW
AMG
Revisión del portafolio de Laurel Oak Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Laurel Oak Wealth Management mantenía 398 posiciones por un valor de USD 687 M, un aumento de 15% frente a los USD 595 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Laurel Oak Wealth Management muestra 38 nuevos, Aumentaron 131, 170 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 8,287 acciones con un valor de USD 1.42 M. La mayor venta fue Aehr Test Systems, por un valor estimado de USD 1.92 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Laurel Oak Wealth Management en T2 2026 fue SpaceX: 8,287 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- Laurel Oak Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total World Stock ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.26 M.
- La mayor reducción de Laurel Oak Wealth Management durante T2 2026 fue en Aehr Test Systems, con un recorte estimado de USD 1.92 M.
- Laurel Oak Wealth Management cerró por completo su posición en Apellis Pharmaceuticals en T2 2026, con una venta estimada de USD 341 k.
- Las diez principales posiciones de Laurel Oak Wealth Management representan 32% de su cartera de USD 687 M en T2 2026.
- Laurel Oak Wealth Management abrió 38 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Laurel Oak Wealth Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 687 M.
Según el Informe 13F de Laurel Oak Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.