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Laurel Oak Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 687 mi
Giro
13,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,33%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 687 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 91 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 17,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,94%
Posição
398
Nova
38
Aumentada
131
Reduzida
170
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 5,26 mi |
| 2 |
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
|
+US$ 3,73 mi |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 2,81 mi |
| 4 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$ 2,5 mi |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$ 2,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
+US$ 1,92 mi |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+US$ 1,53 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,51 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,24% |
| 2 | Tecnologia | 18,03% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,72% |
| 5 | Financeiro | 4,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 48,6 mi | 7,08% |
167.862
+271
| +0,2% | +US$ 77,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 28,3 mi | 4,12% |
141.376
-3.025
| -2% | -US$ 622 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 28,1 mi | 4,1% |
179.208
+34.470
| +24% | +US$ 5,26 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 21 mi | 3,05% |
58.631
+1.493
| +3% | +US$ 537 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 19,1 mi | 2,78% |
80.086
+307
| +0,4% | +US$ 77,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 18,6 mi | 2,71% |
216.078
-14.292
| -6% | -US$ 1,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
US$ 738 mi
| US$ 16,8 mi | 2,45% |
630.722
+142.243
| +29% | +US$ 3,73 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 13,4 mi | 1,96% |
41.003
+1.831
| +5% | +US$ 569 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,96 bi
| US$ 12,9 mi | 1,88% |
282.884
+54.545
| +24% | +US$ 2,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 12,5 mi | 1,82% |
33.509
-167
| -0,5% | -US$ 67,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 12,3 mi | 1,8% |
103.220
+212
| +0,2% | +US$ 23,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 11,1 mi | 1,62% |
183.066
-17.448
| -9% | -US$ 1,04 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 11,1 mi | 1,61% |
46.705
-1.345
| -3% | -US$ 309 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 10,4 mi | 1,52% |
303.972
+82.574
| +37% | +US$ 2,81 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 10,4 mi | 1,51% |
29.300
+659
| +2% | +US$ 236 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 9,9 mi | 1,45% |
62.826
-2.210
| -3% | -US$ 345 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 9,43 mi | 1,37% |
12.630
-332
| -3% | -US$ 241 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 8,81 mi | 1,28% |
11.766
-236
| -2% | -US$ 172 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 8,79 mi | 1,28% |
92.967
-2.146
| -2% | -US$ 203 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 8,05 mi | 1,17% |
10.928
-23
| -0,2% | -US$ 15,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 7,81 mi | 1,14% |
106.399
-7.114
| -6% | -US$ 522 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 7,73 mi | 1,13% |
18.388
+891
| +5% | +US$ 354 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 7,68 mi | 1,12% |
151.745
+9.371
| +7% | +US$ 471 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
| US$ 7,18 mi | 1,05% |
259.782
+86.555
| +50% | +US$ 2,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 6,87 mi | 1% |
12.190
-2.476
| -17% | -US$ 1,51 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWW
AMG
Revisão da carteira de Laurel Oak Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Laurel Oak Wealth Management detinha 398 posições avaliadas em US$ 687 mi, alta de 15% em relação a US$ 595 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Laurel Oak Wealth Management mostra 38 novas, 131 aumentaram, 170 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 8.287 ações no valor de US$ 1,42 mi. A maior venda foi de Aehr Test Systems, estimada em US$ 1,92 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Laurel Oak Wealth Management no T2 2026 foi SpaceX: 8.287 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- Laurel Oak Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total World Stock ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,26 mi.
- A maior redução de Laurel Oak Wealth Management em T2 2026 foi em Aehr Test Systems, com um corte estimado de US$ 1,92 mi.
- Laurel Oak Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Apellis Pharmaceuticals no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 341 mil.
- As dez maiores posições de Laurel Oak Wealth Management representam 32% de sua carteira de US$ 687 mi no T2 2026.
- Laurel Oak Wealth Management abriu 38 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Laurel Oak Wealth Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 687 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Laurel Oak Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.