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Polymer Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.55억
회전율
66.73%
1년 추정 수익률
73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.54%
1년 예상 수익률
+73%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.55억
AUM 성장
-US$2.32억
(-24%)
자금 흐름
-US$9615만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.98%
보유액
1,058
신규
255
증가
170
축소
179
청산됨
451
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1450만 |
| 2 |
Entergy
ETR
|
+US$1325만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$952만 |
| 4 |
Semtech
SMTC
|
+US$904만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$696만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2894만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1460만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$1343만 |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+US$1287만 |
| 5 |
Transocean
RIG
|
+US$666만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.79% |
| 2 | 임의소비재 | 13.23% |
| 3 | 기타 | 12.75% |
| 4 | 금융 | 11.87% |
| 5 | 산업재 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$3204만 | 4.24% |
+50,000
| 신규 | +US$2539만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$2019만 | 2.67% |
+100,000
| 신규 | +US$1765만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
콜옵션
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$1991만 | 2.64% |
200,000
+160,000
| +400% | +US$1727만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1521만 | 2.01% |
42,570
+19,346
| +83% | +US$696만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1474만 | 1.95% |
40,000
+35,000
| +700% | +US$1450만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Lumentum
LITE
US$747억
| US$1372만 | 1.82% |
15,991
-14,428
| -47% | -US$1287만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Entergy
ETR
US$502억
| US$1350만 | 1.79% |
+117,500
| 신규 | +US$1325만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Semtech
SMTC
US$128억
| US$1120만 | 1.48% |
+69,200
| 신규 | +US$904만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$936만 | 1.24% |
39,285
+37,933
| +2,806% | +US$952만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$855만 | 1.13% |
62,500
+14,532
| +30% | +US$191만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
NiSource
NI
US$205억
| US$761만 | 1.01% |
160,000
+85,000
| +113% | +US$402만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
콜옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$690만 | 0.91% |
+25,000
| 신규 | +US$495만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Corning
GLW
US$1137억
| US$672만 | 0.89% |
26,310
-34,913
| -57% | -US$635만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$655만 | 0.87% |
32,737
-140,771
| -81% | -US$2894만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
ASML
ASML
US$6305억
| US$632만 | 0.84% |
3,176
-2,408
| -43% | -US$383만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Cohu
COHU
US$24.1억
| US$590만 | 0.78% |
+79,846
| 신규 | +US$399만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Ford
F
US$496억
| US$565만 | 0.75% |
406,323
+348,164
| +599% | +US$470만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$562만 | 0.74% |
70,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$512만 | 0.68% |
8,821
-12,583
| -59% | -US$516만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
20
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$501만 | 0.66% |
18,128
-18,172
| -50% | -US$360만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Portland General Electric
POR
US$51.9억
| US$474만 | 0.63% |
91,466
-26,039
| -22% | -US$132만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$467만 | 0.62% |
+28,687
| 신규 | +US$428만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
DTE Energy
DTE
US$270억
| US$457만 | 0.61% |
30,000
+12,606
| +72% | +US$184만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Albemarle
ALB
US$113억
| US$426만 | 0.56% |
31,562
+26,593
| +535% | +US$469만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$14.3억
| US$426만 | 0.56% |
742,020
+95,812
| +15% | +US$41.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Polymer Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Polymer Capital Management의 보유 포지션은 1,058개, 총액은 US$7.55억였으며 전 분기 US$9.9억보다 24% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Polymer Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$9615만을 회수했으며, 451개 포지션을 청산하고 179개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Transocean으로, 추정 US$666만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Polymer Capital Management는 Entergy에 US$1350만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Polymer Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Entergy으로, US$1350만 상당의 117,500주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Polymer Capital Management로, 추정 증가액은 US$1450만 규모예요.
- Polymer Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2894만예요.
- Polymer Capital Management는 2026년 2분기에 Transocean 보유분을 전량 매도해 추정 US$666만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Polymer Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.55억 중 21%를 차지해요.
- Polymer Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 255개를 편입하고 451개를 청산했어요.
- Polymer Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 24% 하락해 US$7.55억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Polymer Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.