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LC
Lunate Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.96억
회전율
66.67%
1년 추정 수익률
84.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.83%
1년 예상 수익률
+84.21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.96억
AUM 성장
+US$7564만
(+63%)
자금 흐름
+US$6129만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
31.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
12
신규
6
증가
–
축소
–
청산됨
2
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Birkenstock
BIRK
|
+US$4081만 |
| 2 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+US$2390만 |
| 3 |
Goldman Sachs BDC
GSBD
|
+US$2036만 |
| 4 |
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
|
+US$1672만 |
| 5 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$1343만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Revolution Medicines
RVMD
|
+US$5340만 |
| 2 |
Revolution Medicines Inc Warrant
RVMDW
|
+US$80.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 37.88% |
| 2 | 정보기술 | 24.86% |
| 3 | 임의소비재 | 22.17% |
| 4 | 부동산 | 13.24% |
| 5 | 건강관리 | 1.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SailPoint Inc
SAIL
US$107억
| US$4392만 | 22.41% |
3,000,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
Birkenstock
BIRK
US$55.9억
| US$4346만 | 22.17% |
+1,010,000
| 신규 | +US$4081만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
Lineage Inc
LINE
US$75.8억
| US$2595만 | 13.24% |
600,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
4
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.6억
| US$2373만 | 12.11% |
+1,000,818
| 신규 | +US$2390만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$9.8억
| US$2078만 | 10.6% |
+2,192,392
| 신규 | +US$2036만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$11억
| US$1669만 | 8.51% |
+1,103,814
| 신규 | +US$1672만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9억
| US$1305만 | 6.66% |
+1,200,244
| 신규 | +US$1343만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Navan Inc
NAVN
US$66.1억
| US$457만 | 2.33% |
200,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Neumora Therapeutics
NMRA
US$8903만
| US$361만 | 1.84% |
2,124,143
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Figma
FIG
US$115억
| US$24만 | 0.12% |
+13,290
| 신규 | +US$26.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Revolution Medicines
RVMD
US$381억
| – | – |
-549,050
| 청산됨 | -US$5340만 | – |
|
|
12
Revolution Medicines Inc Warrant
RVMDW
US$9274만
| – | – |
-450,000
| 청산됨 | -US$80.6만 | – |
|
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Lunate Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lunate Capital는 US$1.96억 상당의 12개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.2억에서 63% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Lunate Capital은(는) 2026년 2분기에 순신규 자금 US$6129만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Birkenstock으로, 1,010,000주를 보유했으며 가치는 US$4346만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 금융의 비중이 자산의 38%로 가장 높고, 그다음은 정보기술와 임의소비재예요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Revolution Medicines이며, 매도 규모는 US$5340만로 추정돼요.
- Lunate Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Birkenstock으로, US$4346만 상당의 1,010,000주를 매수했어요.
- Lunate Capital는 2026년 2분기에 Revolution Medicines 보유분을 전량 매도해 추정 US$5340만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lunate Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.96억 중 100%를 차지해요.
- Lunate Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Lunate Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 63% 상승해 US$1.96억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Lunate Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.