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Machina Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.31억
회전율
55.8%
1년 추정 수익률
11.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.69%
1년 예상 수익률
+11.37%
3년 예상 수익률
+34.78%
5년 예상 수익률
+29.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.31억
AUM 성장
+US$1.23억
(+24%)
자금 흐름
+US$1.04억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.19%
보유액
500
신규
147
증가
133
축소
87
청산됨
132
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+US$658만 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$565만 |
| 3 |
Equinix
EQIX
|
+US$551만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$503만 |
| 5 |
NiSource
NI
|
+US$454만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$1045만 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$555만 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$438만 |
| 4 |
US Bancorp
USB
|
+US$420만 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$400만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.21% |
| 2 | 산업재 | 16.79% |
| 3 | 정보기술 | 13.45% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 건강관리 | 9.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Chevron
CVX
US$4413억
| US$785만 | 1.24% |
47,377
+17,109
| +57% | +US$318만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2
General Dynamics
GD
US$931억
| US$714만 | 1.13% |
20,149
+7,213
| +56% | +US$247만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$666만 | 1.05% |
35,077
+27,421
| +358% | +US$503만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
American Tower
AMT
US$863억
| US$647만 | 1.02% |
39,541
+36,533
| +1,215% | +US$658만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
Chubb
CB
US$1388억
| US$635만 | 1.01% |
18,632
+9,780
| +110% | +US$319만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$631만 | 1% |
41,681
-1,142
| -3% | -US$18.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
Abbott
ABT
US$1815억
| US$601만 | 0.95% |
66,250
+30,052
| +83% | +US$274만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
Equinix
EQIX
US$973억
| US$588만 | 0.93% |
5,643
+5,145
| +1,033% | +US$551만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$585만 | 0.93% |
43,217
+7,187
| +20% | +US$107만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
10
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$576만 | 0.91% |
70,982
+38,309
| +117% | +US$306만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Linde
LIN
US$2298억
| US$568만 | 0.9% |
10,938
+5,964
| +120% | +US$302만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$561만 | 0.89% |
11,202
+8,478
| +311% | +US$408만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Sysco
SYY
US$404억
| US$558만 | 0.88% |
66,785
+260
| +0.4% | +US$1.97만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
NiSource
NI
US$205억
| US$551만 | 0.87% |
115,901
+95,968
| +481% | +US$454만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$542만 | 0.86% |
5,638
+3,151
| +127% | +US$326만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Amphenol
APH
US$1957억
| US$535만 | 0.85% |
60,654
+31,046
| +105% | +US$224만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$529만 | 0.84% |
36,586
+17,380
| +90% | +US$238만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$523만 | 0.83% |
196,200
+82,821
| +73% | +US$224만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Sempra
SRE
US$545억
| US$519만 | 0.82% |
55,930
+14,355
| +35% | +US$134만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$514만 | 0.81% |
25,065
-4,181
| -14% | -US$84.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$514만 | 0.81% |
25,685
+15,132
| +143% | +US$311만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$509만 | 0.81% |
9,996
+3,082
| +45% | +US$167만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$505만 | 0.8% |
9,909
+7,047
| +246% | +US$406만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$497만 | 0.79% |
34,708
+11,383
| +49% | +US$155만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
3M
MMM
US$850억
| US$494만 | 0.78% |
30,487
-7,889
| -21% | -US$120만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
GWI
DCM
Machina Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Machina Capital는 US$6.31억 상당의 500개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.08억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10%를 차지해요.
Machina Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.04억을 투입해 신규 포지션 147개를 개설하고 기존 보유 종목 133개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Occidental Petroleum으로, 99,535주를 보유했으며 가치는 US$483만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vistra으로, 보유분을 추정 US$1045만 규모 줄였습니다.
- Machina Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Occidental Petroleum으로, US$483만 상당의 99,535주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 American Tower 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Machina Capital로, 추정 증가액은 US$658만 규모예요.
- Machina Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vistra이며, 추정 감소액은 US$1045만예요.
- Machina Capital는 2026년 2분기에 NRG Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$555만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Machina Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.31억 중 10%를 차지해요.
- Machina Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 147개를 편입하고 132개를 청산했어요.
- Machina Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$6.31억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Machina Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.