Machina Capital ポートフォリオ保有銘柄

Machina Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Machina Capitalは500銘柄を保有し、保有額は$6.31億でした。前四半期の$5.08億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。

Machina Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$1.04億を投じ、新たに147銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち133銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はOccidental Petroleumで、保有株数は99,535株、評価額は$483万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち17%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVistraで、推定$1045万相当を売却しました。

• Machina Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOccidental Petroleumで、株数は99,535株、評価額は$483万でした。
• Machina Capitalは2026年第2四半期にAmerican Towerの保有額を最も増やし、増加額は推定$658万でした。
• Machina Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVistraで、推定$1045万相当を減らしました。
• Machina Capitalは2026年第2四半期にNRG Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$555万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Machina Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$6.31億のポートフォリオの10%を占めています。
• Machina Capitalは2026年第2四半期に新たに147件のポジションを取り、132件のポジションを解消しました。
• Machina Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$6.31億となりました。

2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のMachina Capitalの 13F報告書 に基づいています。