Convergence Financial ポートフォリオ保有銘柄

Convergence Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Convergence Financialは302銘柄を保有し、保有額は$12.6億でした。前四半期の$9.43億から33%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。

Convergence Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$2.08億を投じ、新たに85銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち122銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は144,708株、評価額は$1188万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$6052万相当を売却しました。

• Convergence Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、株数は144,708株、評価額は$1188万でした。
• Convergence Financialは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3638万でした。
• Convergence Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$6052万相当を減らしました。
• Convergence Financialは2026年第2四半期にSimplify MBS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2288万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Convergence Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$12.6億のポートフォリオの40%を占めています。
• Convergence Financialは2026年第2四半期に新たに85件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
• Convergence Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%増加し、$12.6億となりました。

2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のConvergence Financialの 13F報告書 に基づいています。