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Convergence Financial

Convergence Financial Portfolio-Positionen

AUM 1,26 Mrd. $ Umschlag 38,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
Kapitalfluss
+208 Mio. $
Kapitalfluss %
16,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,59 %
Position
302
Neu
85
Aufgestockt
122
Reduziert
62
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+36,4 Mio. $
2
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+21,6 Mio. $
3
TBLL-Symbol
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
+21,5 Mio. $
4
FLCO-Symbol
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
+20,3 Mio. $
5
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+19,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+60,5 Mio. $
2
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+46,4 Mio. $
3
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+23,4 Mio. $
4
MTBA-Symbol
Simplify MBS ETF
MTBA
+22,9 Mio. $
5
MDYG-Symbol
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
+18,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,13 %
2 Technologie 10,04 %
3 Finanzwesen 3,78 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,64 %
5 Kommunikationsdienste 3,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
97,3 Mio. $ 7,74 %
817.671
+318.241
+64 % +36,4 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SPYV-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
73,6 Mio. $ 5,86 %
1.211.498
-390.316
-24 % -23,4 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
JAVA-Symbol
3
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
43,8 Mio. $ 3,49 %
552.018
+200.019
+57 % +15,3 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SLYG-Symbol
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
43,5 Mio. $ 3,46 %
365.342
+172.559
+90 % +18,7 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
MDYG-Symbol
5
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
42 Mio. $ 3,34 %
374.287
-174.539
-32 % -18,5 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SLYV-Symbol
6
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
41,6 Mio. $ 3,31 %
381.642
+180.516
+90 % +18,6 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
MDYV-Symbol
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
40 Mio. $ 3,18 %
422.035
-179.243
-30 % -16,3 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
XLK-Symbol
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
40 Mio. $ 3,18 %
209.968
+87.660
+72 % +15 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
FLCO-Symbol
9
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
536 Mio. $
39,8 Mio. $ 3,17 %
1.857.864
+947.777
+104 % +20,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TBLL-Symbol
10
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,9 Mrd. $
36,2 Mio. $ 2,88 %
342.489
+203.279
+146 % +21,5 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MTUM-Symbol
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
35,7 Mio. $ 2,84 %
104.086
+15.741
+18 % +4,7 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
CGCP-Symbol
12
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
32 Mio. $ 2,54 %
1.435.557
+884.206
+160 % +19,8 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SPAB-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
25,5 Mio. $ 2,03 %
999.682
-1.817.950
-65 % -46,4 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AVEM-Symbol
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
23,8 Mio. $ 1,9 %
247.021
+234.509
+1.874 % +21,6 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IDEV-Symbol
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
22,6 Mio. $ 1,8 %
253.880
+126.169
+99 % +11,2 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
22,5 Mio. $ 1,79 %
112.689
+54.480
+94 % +11,2 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,2 Mio. $ 1,76 %
76.656
+37.290
+95 % +10,7 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
19,3 Mio. $ 1,53 %
53.929
+25.506
+90 % +9,18 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
18,1 Mio. $ 1,44 %
48.438
+11.498
+31 % +4,65 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
17,9 Mio. $ 1,42 %
47.265
+22.808
+93 % +9,14 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SPYM-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
17,7 Mio. $ 1,41 %
201.965
+49.467
+32 % +4,22 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
CGDV-Symbol
22
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,28 %
325.844
+148.389
+84 % +6,99 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
TSLA-Symbol
23
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
15,8 Mio. $ 1,26 %
37.572
-19.976
-35 % -7,94 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
15 Mio. $ 1,2 %
63.086
+31.742
+101 % +7,97 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SPDW-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,1 %
275.024
+108.443
+65 % +5,38 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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Sentinus LLC Oak Brook, Illinois 1,25 Mrd. $ AUM 22,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Prime Capital Management Hong Kong 1,25 Mrd. $ AUM 112,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MMBG Investment Advisors
MMBG Investment Advisors Miami, Florida 1,26 Mrd. $ AUM 39,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Convergence Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Convergence Financial 302 Positionen im Wert von 1,26 Mrd. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 943 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Convergence Financial investierte 208 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 85 neue Positionen und stockte 122 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 144.708 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 60,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Convergence Financial im Q2 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 144.708 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $.
  • Convergence Financial hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Convergence Financial im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 60,5 Mio. $.
  • Convergence Financial hat seine Position in Simplify MBS ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Convergence Financial machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,26 Mrd. $ aus.
  • Convergence Financial eröffnete 85 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Convergence Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 1,26 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Convergence Financial für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .