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Convergence Financial 投資組合持股
AUM
US$12.6億
週轉率
38.08%
1年估算報酬率
24.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.35%
1年估算報酬率
+24.35%
3年估算報酬率
+62.29%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.6億
AUM 成長
+US$3.15億
(+33%)
資金流向
+US$2.08億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
16.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.59%
持股
302
新
85
增持
122
減碼
62
已平倉
30
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$3638萬 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$2163萬 |
| 3 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$2147萬 |
| 4 |
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
|
+US$2029萬 |
| 5 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$1978萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$6052萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$4638萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2336萬 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$2288萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$1850萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.13% |
| 2 | 科技 | 10.04% |
| 3 | 金融 | 3.78% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.64% |
| 5 | 通訊服務 | 3.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$9730萬 | 7.74% |
817,671
+318,241
| +64% | +US$3638萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$7365萬 | 5.86% |
1,211,498
-390,316
| -24% | -US$2336萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4億
| US$4384萬 | 3.49% |
552,018
+200,019
| +57% | +US$1530萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$4352萬 | 3.46% |
365,342
+172,559
| +90% | +US$1867萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7億
| US$4195萬 | 3.34% |
374,287
-174,539
| -32% | -US$1850萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$4164萬 | 3.31% |
381,642
+180,516
| +90% | +US$1860萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3億
| US$4003萬 | 3.18% |
422,035
-179,243
| -30% | -US$1631萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$4000萬 | 3.18% |
209,968
+87,660
| +72% | +US$1498萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
9
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
US$5.36億
| US$3983萬 | 3.17% |
1,857,864
+947,777
| +104% | +US$2029萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$29億
| US$3616萬 | 2.88% |
342,489
+203,279
| +146% | +US$2147萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$3569萬 | 2.84% |
104,086
+15,741
| +18% | +US$470萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
12
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84億
| US$3200萬 | 2.54% |
1,435,557
+884,206
| +160% | +US$1978萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$2551萬 | 2.03% |
999,682
-1,817,950
| -65% | -US$4638萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$2384萬 | 1.9% |
247,021
+234,509
| +1,874% | +US$2163萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$2260萬 | 1.8% |
253,880
+126,169
| +99% | +US$1118萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2255萬 | 1.79% |
112,689
+54,480
| +94% | +US$1120萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2218萬 | 1.76% |
76,656
+37,290
| +95% | +US$1067萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1927萬 | 1.53% |
53,929
+25,506
| +90% | +US$918萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1807萬 | 1.44% |
48,438
+11,498
| +31% | +US$465萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1785萬 | 1.42% |
47,265
+22,808
| +93% | +US$914萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1775萬 | 1.41% |
201,965
+49,467
| +32% | +US$422萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1606萬 | 1.28% |
325,844
+148,389
| +84% | +US$699萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1580萬 | 1.26% |
37,572
-19,976
| -35% | -US$794萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1504萬 | 1.2% |
63,086
+31,742
| +101% | +US$797萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1386萬 | 1.1% |
275,024
+108,443
| +65% | +US$538萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
PCM
Convergence Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Convergence Financial持有302個部位，價值US$12.6億，較前一季的US$9.43億增加33%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Convergence Financial在2026年第2季投入US$2.08億淨新增資金，建立85個新部位，並加碼122個既有持股。 其最大的新持股是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共144,708股，價值US$1188萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的77%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$6052萬。
- Convergence Financial在2026年第2季最大筆買進的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共買進144,708股，價值US$1188萬。
- Convergence Financial在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$3638萬。
- Convergence Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$6052萬。
- Convergence Financial於2026年第2季完全出清Simplify MBS ETF，估計賣出金額為US$2288萬。
- 在2026年第2季，Convergence Financial的投資組合規模為US$12.6億，前十大持股占40%。
- Convergence Financial在2026年第2季新增了85個部位，並平倉30個部位。
- Convergence Financial的投資組合價值較前一季上升33%，達到US$12.6億。
根據Convergence Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。